Gepubliceerd: 19 mei 2010
Indiener(s): Jan Peter Balkenende (minister-president , minister algemene zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32360-III-4.html
ID: 32360-III-4

32 360 III
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2009

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in de onderdelen B.1 tot en met B.4 van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister-president, minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Bedragen in navolgende toelichting zijn x € 1000, tenzij anders vermeld.

B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Artikel 1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Uitgaven

Deze mutatie houdt hoofdzakelijk verband met deels meevallende, deels vertraagde uitgaven in de sfeer van de overheidscommunicatie, waarbij specifiek is te denken aan de rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) en 1 Logo.

B.2 KABINET DER KONINGIN

Artikel 1 Kabinet der Koningin

Uitgaven

De mutatie (– 100) kan in hoofdzaak worden verklaard uit terughoudendheid bij het gevoerde personele en materiële beleid.

B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Artikel 1 Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Uitgaven

De mutatie (– 386) is het gevolg van een niet volledig bezette personele formatie gedurende het gehele jaar.

B.4 BATEN-LASTENDIENST DIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE

B.4.1 Exploitatie-overzicht 2009

  (1) (2) (3) (4) = (1)+(2)+(3) (5) (6) = (5) – (4)
Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (=+ of –)(+ = tekortschietend geraamd bedrag
Baten            
Opbrengst moederdepartement 6 457 6 457 7 391 934
Opbrengst ov. departementen 35 944 35 944 49 318 13 374
Opbrengst derden 550 550 499 – 51
Rentebaten 10 10 0 – 10
Buitengewone baten
Exploitatiebijdrage
Totaal baten 42 961 42 961 57 335 14 374
             
Lasten            
Apparaatskosten            
– personele kosten 10 034 10 034 10 402 368
– materiële kosten 32 717 32 717 46 953 14 236
Rentelasten 210 210 69 – 141
Afschrijvingskosten            
– materieel 7 7
– immaterieel
Overige lasten            
– dotaties voorzieningen 844 844
– buitengewone lasten
Totaal lasten 42 961 42 961 58 275 15 314
Resultaat met bestemde aanw.
Saldo van baten en lasten 0 0 – 940 – 940

Toelichting exploitatieoverzicht

De fors hoger dan geraamde opbrengsten van overige departementen resp. de materiële kosten hangen vooral samen met het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten externe kosten en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord.

Kasstroomoverzicht 2009

    (1) (2) (3) (4) = (1)+(2)+(3) (5) (6)=(1)+(2)+(3)+(5)
  Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting Mutatie (+ of –) Slotwet Stand slotwet (= realisatie)
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2009 10 683 10 683 – 10 940 – 257
               
2. Totaal operationele kasstroom 415 415
               
  Totaal investeringen (-/-)
  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
3. Totaal investeringskasstroom
               
  Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
  Eenmalige storting door moederdepartement (+)  
  Aflossingen op leningen (-/-)
  Beroep op leenfaciliteit (+)
4. Totaal financieringskasstroom
               
5. Rekening-courant RHB 31 december 2009 (=1+2+3+4) 10 683 10 683 – 10 525 158

Toelichting kasstroomoverzicht

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is enigszins hoger dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een afname van de debiteurenpositie van DPC.