Gepubliceerd: 29 november 2013
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33805-A-2.html
ID: 33805-A-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

De producten

3

     
 

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

2.2 De productartikelen

5

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de projecten in planuitwerking en verkenning opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze suppletoire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn in de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per operationele doelstelling tot en met 2028, conform het verzoek van de Kamer, zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Ten aanzien van de Najaarsnotamutaties is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1)

Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2013 per definitie door geschoven naar 2014 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.

In de tabellen met projectoverzichten bij de verschillende artikelen is een kolom «vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste aan de Kamer gemelde stand van het project opgenomen, i.c. de stand Miljoenennota 2014.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2013 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2013 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)
   

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

 

6.234,5

6.234,5

         

Stand vastgestelde begroting 2013

 

6.234,5

6.234,5

         

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

6.300,5

6.300,5

         

– mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst 2013)

 

– 25,5

– 25,5

– mutaties Najaarsnota 2013

     
         

a.

Nadelig saldo 2013

alle

13,0

8,7

b.

Desaldering Hoofdwegennet

12

7,0

7,0

c.

Desaldering Spoorwegen

13

2,1

2,1

d.

Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII

12/19

0,4

0,4

e.

Overboeking tussen Spoorwegen en HXII

13/19

– 18,4

– 18,4

f.

Overboekingen tussen Reg./lok.infrastructur en HXII

14/19

2,3

2,3

g.

Overboekingen tussen Hoofdvaarwegennet en HXII

15/9

– 1,8

– 1,8

h.

Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII

18/9

2,2

2,2

i.

Overboekingen tussen artikelen binnen Infrafonds

12/13/14/17

0,0

 
 

Diversen

 

0,6

0,6

 

Afrondingsverschillen

 

0,1

0,2

Stand 2e suppletoire begroting 2013

 

6.282,5

6.278,3

Toelichting

a. Nadelig saldo 2013

De Najaarsnota 2013 laat een nadelig saldo zien van € 4,3 mln.; dit saldo wordt gevormd door € 13 mln. hogere uitgaven en € 8,7 mln. aan hogere ontvangsten. Het nadelig saldo over 2013 zal in latere jaren op het fonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

b. Desaldering Hoofdwegennet

Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de verwerking van de regiobijdrage (provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn, Stichting Bodemsanering NS) aan de N35 Combiplan Nijverdal aan de afgesproken scope.

c. Desaldering Spoorwegen

Dit betreft de verwerking van een teruggaaf op de wijzigingsbeschikking over 2013 met betrekking tot Nazorg projecten alsmede afrekeningen met Prorail op aanlegprojecten.

d. Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII

Tussen de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel 12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.

e. Overboeking tussen Spoorwegen en HXII

Op operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII.

De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk.

f. Overboekingen tussen Reg./lok.infrastructur en HXII

Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,3 mln.). Dit is eerder dit jaar voorgefinancierd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.

g. Overboekingen tussen Hoofdvaarwegennet en HXII

Dit betreft enerzijds een overboeking van € 1,5 mln. vanuit de Douane naar Rijkswaterstaat (RWS). Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de EU Richtlijn 2010/65.

Anderzijds wordt circa € 3,3 mln. aan BTW (via de begroting van Hoofdstuk XII) naar het BTW compensatiefonds overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal.

h. Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII

Vanuit begrotingsartikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII worden de volgende budgetoverboekingen naar de begroting van het Infrastructuurfonds aangebracht:

  • circa € 0,6 mln. ten behoeve van het «Lean and green project», onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd;

  • circa € 0,4 mln. betreffende de decentralisatie van het budget van het Expertisecentrum Facilitair naar RWS en

  • circa € 1,2 mln. betreffende een budgetoverheveling van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het groot technologisch instituut Deltaris.

i. Overboekingen tussen artikelen binnen Infrafonds

Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 mln. en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS).

Verder wordt circa € 3,5 mln. overgeboekt uit operationele doelstelling 14.03 Pakket Bereikbaarheid naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg ten behoeve van de planuitwerkingskosten Groningen-Leeuwarden.

Het Rijk staat voor een bedrag van € 24 mln. garant voor de Vlaamse bijdrage conform afspraak in Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 (Bijlage bij Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 98). Vanuit de middelen voor gesignaleerde risico’s onder bestemd op operationale doelstelling 12.03 Aanleg wordt € 24 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen. Hiermee kan het gehele bedrag nog dit jaar worden overgemaakt aan de provincie Zeeland voor de realisatie van het project

Overige begrotingsmutaties

j. Interne verschuivingen binnen artikel 12 Hoofdwegennet

Binnen artikel 12 Hoofdwegennet worden de volgende verschuivingen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen voorgesteld:

  • De verwerking van het saldo van diverse kleine mee- en tegenvallers. Deze leiden per saldo tot een toevoeging van € 0,1 mln. aan operationele doelstelling 12.07 Investeringsruimte;

  • Een overheveling vanuit Aanleg (12.03) naar Geïntegreerde contractvormen (operationele doelstelling 12.04) van € 22 mln. voor het niet DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) gedeelte A1-A6;

  • Een overheveling van € 3 mln. van nalevingskosten SWUNG tussen de artikelonderdelen 12.03 en 12.02. Op het laatst genoemde onderdeel worden deze middelen verantwoord.

2.2 De productartikelen

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand

ontwerp

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

2.634.014

4.292.546

– 695.422

– 1.743.488

– 2.438.910

1.853.636

Uitgaven

2.728.863

2.574.830

– 80.568

– 24.898

– 105.466

2.469.364

Waarvan juridisch verplicht

         

100%

12.01 Verkeersmanagement

22.072

20.573

1.221

0

1.221

21.794

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

22.072

20.573

1.221

0

1.221

21.794

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

413.384

553.875

– 9.091

– 525

– 9.616

544.259

12.02.01 Beheer en onderhoud

339.249

463.978

– 10.066

3.000

– 7.066

456.912

12.02.02 Servicepakket B&O

0

508

– 508

0

– 508

0

12.02.04 Vervanging

74.135

89.389

1.483

– 3.525

– 2.042

87.347

12.03 Aanleg

1.451.135

1.227.632

– 81.678

– 75.910

– 157.588

1.070.044

12.03.01 Realisatie

1.042.578

1.191.811

– 76.684

– 54.588

– 131.272

1.060.539

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

408.557

35.821

– 4.994

– 21.322

– 26.316

9.505

12.04 GIV/PPS

420.256

337.604

45.048

13.771

58.819

396.423

12.05 Verkenn.en planuitw.voor tracébesluit

0

0

0

0

0

0

12.05.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

0

12.05.02 Planuitwerking voor tracébesluit

0

0

0

0

0

0

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

422.016

435.146

1.698

0

1.698

436.844

12.06.01 Apparaatskosten RWS

367.678

380.683

893

0

893

381.576

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

54.338

54.463

805

0

805

55.268

12.07 Investeringsruimte

0

0

– 37.766

37.766

0

0

12.09 Ontvangsten

262.105

127.451

100

45.597

45.697

173.148

Operationele doelstelling 12.02

Tussen de artikelonderdelen 12.03 en 12.02 vindt een overboeking plaats van € 3 mln. voor nalevingskosten SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Deze gelden worden op de laatst genoemde operationele doelstelling verantwoord.

De betaalritmes van het programma Renovatie Stalen Bruggen zijn halverwege de doorlooptijd herijkt, waardoor enkele uitgaven naar voren zijn geschoven. Dit wordt versterkt doordat op de Waalbrug bij Ewijk meer uitgebreide renovatiemaatregelen worden uitgevoerd dan eerder voorzien.

Anderzijds zijn de budgetten in de begroting in lijn gebracht met de actuele planning, waardoor circa € 17,9 mln. via het voordelig saldo kan worden doorgeboekt naar de begroting van 2014. Het betreft hier met name uitgaven voor de Velsertunnel, de VIT (Vervangingsinvestering tunnels) Bestaande Tunnels en onderzoeken.

Operationele doelstelling 12.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Hoofwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Dynamisch verkeersmanagement

4

10

159

160

1

Kleine projecten / Afronding projecten

38

41

157

153

nvt

nvt

 

Programma 130 km

8

34

57

57

   

2

Programma aansluitingen

1

4

99

99

nvt

nvt

3

Quick Wins Wegen

1

1

36

36

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

98

125

1.581

1.581

2016

2016

4

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

4

4

48

48

2015

2015

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

112

140

2.152

2.174

2024

2024

5

A9 Badhoevedorp

13

44

332

336

2017

2017

6

A2 Holendrecht – Oudenrijn

20

23

1.219

1.219

2012

2012

7

A28 Utrecht – Amersfoort

47

54

224

224

2013

2013

8

Projecten Zuidvleugel

             

A4 Burgerveen – Leiden

44

23

586

586

2014

2014

9

A4 Delft – Schiedam

140

140

661

661

2015

2015

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

10

10

     

N61 Hoek-Schoondijke

20

30

118

118

2014

2014

10

Projecten Brabant

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

61

54

275

275

2015

2015

11

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

2

7

11

11

2014

2014

12

Projecten Limburg

             

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

3

6

170

170

2011/2013

2011/2013

13

A2 Passage Maastricht

180

142

675

675

2016

2016

14

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

0

0

110

110

2010/2015

2010/2015

 

A67 Aanpak toerit Someren

0

0

6

6

     

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

47

29

276

276

2015

2015

15

N35 Combiplan Nijverdal

52

70

316

307

2014

2014

16

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

72

72

193

193

2014

2014

 

N33 Assen – Zuidbroek

0

0

0

0

     

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

2

2

107

107

     

Meer veilig 2

27

27

27

27

     

Meer veilig 3

   

40

40

     

Verzorgingsplaatsen

4

4

25

25

     

Afrondingen

             

Totaal uitvoeringsprogramma

1.000

1.088

9.670

9.684

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

61

77

       

17

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

1.061

1.165

9.670

9.684

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

1.061

1.115

9.670

9.684

     

Overprogrammering (–)

0

– 50

         
  • 1. Doordat de ontvangsten van de regio (provincie Gelderland) niet meer worden gerealiseerd, wordt een desaldering van € 1,2 mln. met de ontvangsten aangebracht.

    Het programma Dynamisch verkeersmanagement bestaat verder uit 22 Maatregelpakketten. Een actualisatie van deze pakketten resulteert in een budgettair overschot in 2013, onder andere door meevallers (deze blijven vooralsnog binnen het programma).

  • 2. De neerwaartse bijstelling van het budget betreft het programma AKOE (Aanpak Kritische Ontwerp Elementen). Voor dit project is een aantal deelprojecten «on hold» gezet, aangezien deze mogelijk niet meer noodzakelijk zijn. Daarnaast geldt voor een aantal maatregelen nog een voorbehoud op natuur, lucht en geluid, waardoor een deel van het programma overloopt naar later jaren.

  • 3. De voorbereiding voor de uitvoering van het deelproject (A4 Prins Clausplein) is moeizaam verlopen, waardoor RWS in goed onderling overleg met Stadsgewest Haaglanden (SGH) heeft afgesproken de realisatie niet door SGH uit te laten voeren. De risico's om het project te laten realiseren door een derde partij, die geen ervaring heeft met design en construct contracten en systeemgerichte contractbeheersing waren dusdanig groot dat RWS dit risico zelf beter kan beheersen dan SGH. Het gevolg hiervan is vertraging in de voorbereiding.

  • 4. In 2013 is minder budget noodzakelijk. Dit komt voornamelijk omdat in 2013 minder risico's zijn opgetreden dan vooraf ingeschat.

  • 5. Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 22,1 mln. overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS).

    Daarnaast wordt een kasschuif van bijna € 6 mln. met 2014 aangebracht, zijnde het niet in 2013 benodigde deel onvoorzien budget op het deelproject A10 Oost.

  • 6. De aanbesteding van dit project heeft plaatsgevonden, met tot gevolg dat de planning is geactualiseerd. Hierdoor kan via het voordelig saldo ca. € 28,9 mln. aan de begroting voor 2014 worden toegevoegd.

    Verder wordt ten behoeve van de aankoop van panden in de gemeente Utrecht € 2,2 mln. naar het project A12/A27 Ring Utrecht overgeboekt.

  • 7. Het kasritme is aangepast conform de actuele uitvoeringsplanning van de aannemer. Een bedrag van circa € 3,7 mln. kan daardoor naar 2014 worden doorgeboekt.

  • 8. In 2013 was rekening gehouden met meer risico’s dan zich uiteindelijk hebben voorgedaan.

  • 9. Als gevolg van een aanpassing conform de actuele uitvoeringsplanning van de aannemer, wordt circa € 21 mln. aan het budget van dit project toegevoegd.

  • 10. De opdrachtnemer heeft een achterstand ten opzichte van de planning en er zijn drie tekortkomingen opgelegd. Deze dienen eerst opgelost te worden alvorens tot rechtmatige betaling kan worden overgegaan. Verwacht wordt dat betaling daarvoor pas in 2014 zal kunnen plaats vinden. Het daarmee gemoeide budget ad ca. € 10 mln. wordt daarom via het saldo doorgeboekt naar het budget voor 2014.

  • 11. De verwerving van een aantal percelen is vlotter verlopen dan gepland. Hierdoor kunnen werkzaamheden die in 2014 gepland stonden al in 2013 starten. Het budget wordt daarom met circa € 7 mln. bijgesteld.

  • 12. De in de begroting opgenomen kasreeks voor de uitvoering van dit project was een reeks vóór gunning. Deze gunning heeft inmiddels plaats gevonden, met als gevolg dat het kasritme aangepast moet worden op de planning van de aannemer. Voor 2013 betekent dit een verlaging van het budget met circa € 5 mln.

  • 13. In 2013 zijn minder kosten gemaakt voor vastgoed en nadeelcompensatie. Nog niet duidelijk is of dit leidt tot een meevaller. Vooralsnog wordt € 3 mln. uit het budget voor dit project naar 2014 doorgeboekt.

  • 14. Het budget wordt verhoogd vanwege:

    • het manifesteren van een indexeringsverschil waarvoor het Rijk garant staat;

    • de mogelijkheid om met een totaalaanpak het toekomstig indexeringsverschil af te kopen en de kans op vertraging te verkleinen en

    • een scopewijziging die bij het TB (2010) is doorgevoerd, maar waarvoor nu budget beschikbaar is gesteld.

    Naast deze verhoging van de geraamde uitgaven in 2013 met circa € 14 mln. wordt als gevolg van een versnelde uitvoering van het project bijna € 24 mln. aan het budget toegevoegd.

  • 15. Door afronding van discussies met aannemer, leidt de uitvoering van dit project tot vervroegde uitgaven (€ 18 mln.) in 2013.

  • 16. Door de regio (provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn, Stichting Bodemsanering NS) wordt € 7 mln. bijgedragen aan de N35 Combiplan Nijverdal aan de afgesproken scope. Hiervoor wordt een desaldering (hogere ontvangsten/- uitgaven) aangebracht.

    Verder is de planning van ProRail en de aannemer voor de uitvoering van dit project aangepast. De eerder in 2013 verwachte uitgaven zullen hierdoor in 2014 plaatsvinden (€ 27 mln.). Het project blijft overigens binnen de afgesproken mijlpalen.

    Als laatste wordt bijna € 1 mln. uit Verkenningen en planuitwerkingen (12.03.02) overgeboekt als bijdrage in het re-engeneeringsonderzoek N35 combiplan.

  • 17. De lagere realisatie uitgaven zijn voornamelijk te vinden op de onderstaande projecten:

    • Beter Benutten: Door met name een bijstelling van de in de plannen van aanpak vastgestelde planningen door langere voorbereiding en de tijd die nodig is om de go/no go besluitvorming te doorlopen, schuift circa € 22 mln. door van 2013 naar 2014. De uiterlijke opleverdatum blijft overigens wel staan op ultimo 2014;

    • A10 Zuidas: De afstemming en opdrachtverlening heeft meer tijd gekost dan oorspronkelijk was voorzien, waardoor een deel van de werkzaamheden voorbereiding/realisatie van 2013 naar 2014 doorschuiven (circa € 5 mln.);

    • N18 Varsseveld-Enschede: Hier is sprake van een fasewisseling ten behoeve van anticiperende aankopen en wordt voor die activiteiten bijna € 10 mln. overgeboekt uit hoofdproduct 12.03.02.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 329

– 328

     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

465

465

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

252

255

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

235

235

nvt

nvt

 

Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet

243

243

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

   

Deel 4: 2024–2026

Deel 4: 2024–2026

 

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

1.039

1.039

Deel 5: 2020–2022

Deel 5: 2020–2022

 

A10 Zuidas

640

640

2028

2028

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

332

332

2028

2028

 

N23 Alkmaar – Zwolle

36

36

2015

2015

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.120

1.120

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

163

163

2026–2028

2026–2028

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

261

261

2018

2018

 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

699

699

2022–2024

2022–2024

 

A27 Houten – Hooipolder

721

721

2023–2025

2023–2025

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

25

25

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

710

710

2021

2021

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2016–2018

2016–2018

 

A12 Ede – Grijsoord

110

110

2016–2018

2016–2018

 

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

529

529

2019

2019

 

N18 Varsseveld – Enschede

316

316

2017

2017

 

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2016–2018

2016–2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

551

551

2019–2021

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

50

50

nvt

nvt

 

Reservering meerkosten tunnelveiligheid

0

0

nvt

nvt

 

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15

301

301

nvt

nvt

 

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

60

60

nvt

nvt

 

Reserveringen voor LCC

223

223

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

440

440

     

A4-A44 Rijnlandroute

555

555

     

Projecten Brabant

         

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

     

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

     

N65 Vught – Haaren

45

45

     

Projecten Limburg

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

254

254

     

Projecten Oost-Nederland

         

N35 Nijverdal – Wierden

40

40

     

Bestemd

2.617

2.641

   

1

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Studiebudget Verkenningen

         

Projecten Noordwest-Nederland

         

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam

         

Projecten Zuidvleugel

         

Blankenburgverbinding (NWO)

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

13.220

13.247

     

Begroting IF 12.03.02

13.220

13.247

     
  • 1. Voor de aanpassing van het budget met € 24 mln. wordt verwezen naar de toelichting met betrekking tot Sluiskil onder operationele doelstelling 14.02.

Operationele doelstelling 12.04

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Aflossing tunnels

53

53

1.225

1.225

– 

– 

 

A10 Tweede Coentunnel

200

200

2.196

2.196

2013–2014

2013–2014

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere

36

3

1.496

1.463

   

1

A12 Lunetten – Veenendaal

65

65

627

627

2013

2013

 

Projecten Zuidvleugel

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

24

41

2.031

2.031

2015

2015

2

Projecten Brabant

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

0

2

288

288

2005

2005

3

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

146

146

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

12

12

315

315

     

Totaal

396

382

8.324

8.291

     
  • 1. Uit het realisatie-onderdeel (12.03.01) wordt het niet DBFM gedeelte van dit project van circa € 22 mln. overgeboekt.

    Vervolgens wordt een versnelling ingezet in de uitvoering van het niet DBFM gedeelte van bijna € 11 mln. Het betreft hier voornamelijk het verleggen van kabels en leidingen, wat sneller loopt dan verwacht.

  • 2. De aannemer is conform het DFBM contract een 100% beschikbaarheidscorrectie opgelegd, omdat niet alles is uitgevoerd wat was afgesproken. Hierdoor wordt circa € 3 mln. niet besteed. Verder is een vertraging ontstaan bij het verleggen van kabels en leidingen en is de opdracht voor het bedieningssysteem Tunnels nog niet verstrekt. Met het laatste is een bedrag gemoeid van circa € 14 mln. dat evenals de € 3 mln. van de beschikbaarheidscorrectie doorschuift naar 2014.

  • 3. De uitgaven voor nadeelcompensatie vallen naar verwachting lager uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Operationele doelstelling 12.07

Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door een verschuiving met het jaar 2014 (ten laste van het voordelig saldo) aan te brengen.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen zijn bijgesteld naar aanleiding van de projectenplanningen zoals gecommuniceerd in het MIRT Projectenboek 2014 en aangesloten bij de uitgavenramingen. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken), ZSM Spoedwet wegverbreding, de A4/9 Badhoevedorp, N61 Hoek-Schoondijke en de N31 Leeuwarden (De Haak)). Op de projecten A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere en N33 Assen-Zuidbroek wordt een verlaging aangebracht dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de technische correctie bij de in 2012 afgesloten DBFM contracten. Verder is de gunning van het nieuwe DBFM project A12 Ede-Grijsoord nu gepland in 2014. De aanbesteding daarvoor is gestart in mei 2013. De gunning/contractclose is voor medio 2014 gepland.

Bij de projecten in planuitwerking en verkenning zijn bij MJN de verplichtingenramingen bijgesteld voor diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Dit betreft onder andere wijzigingen in het verplichtingenbudget voor 2013 en later bij de projecten A13/16 Rotterdam, A27/A1 Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten en N18 Varsseveld – Enschede.

Ontvangsten

De huidige verwachting is dat ten opzichte van de raming in de Miljoenennota dit jaar circa € 46 mln. meer zal worden gerealiseerd. Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich met name voor op de volgende projecten:

  • A12 Den Haag-Gouda: Het project is afgerond. De nog resterende geraamde € 2 mln. zal niet meer worden ontvangen;

  • A12 Utrecht West: Het project is zo goed als afgerond. Hier zal circa € 1 mln. meer worden ontvangen;

  • A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): conform de gesloten bestuursovereenkomst wordt het ontvangstenritme in 2013 opgehoogd met € 20 mln.;

  • A15 Maasvlakte Vaanplein: De prognose van de te ontvangen bijdragen voor het plaatsen van luchtschermen (€ 4,6 mln.) wordt verschoven naar 2016, omdat er onzekerheid is of de luchtschermen nog nodig zijn/geplaatst gaan worden;

  • A2 Holendrecht: Op dit project zal voor € 157 mln. aan bedragen ontvangen worden. Het meerendeel van deze ontvangsten is reeds binnen gekomen. Hiervan wordt € 20 mln. ontvangen als gevolg van een bestuursakkoord met de provincie Utrecht. Die gelden waren tot op heden nog niet in de begroting verwerkt.

  • A28 Utrecht-Amersfoort: Een niet geraamde ontvangst van circa € 0,5 mln. van de Gemeente Houten, onderdeel minder hinder (Geluidschermen);

  • A4 Delft-Schiedam: Op verzoek van de regionale partijen wordt het merendeel van de ontvangsten in één keer gefactureerd. Hierdoor wordt dit jaar € 15 mln. meer ontvangen dan geraamd;

  • A9 Badhoevedorp: De bijdrage van de stadsregio van ruim € 7 mln. is doorgeschoven naar 2016, in verband met een subsidieaanvraag. De stadsregio heeft aangegeven pas te betalen wanneer de voorziening beschikbaar is;

  • Dynamisch Verkeersmanagement: De nog in de begroting geraamde ontvangst van € 1,2 mln. worden niet meer gerealiseerd;

  • N35 Combiplan Nijverdal: Conform de scope van 17 december 2012 wordt de ontvangsten met € 7,7 mln. verhoogd:

  • N35 Zwolle-Wijthmen: De start van het project is in verband met bezuinigingen vertraagd. Dit heeft gevolgen voor de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden en analoog daaraan de ontvangsten (– € 0,5 mln.);

  • N50 Ramspol-Ens: Het project is opgeleverd. De nog in de begroting geraamde ontvangsten van € 2,1 mln. worden niet meer gerealiseerd;

  • N61 Hoek-Schoondijke: Op basis van de verwachte grondverkopen door de Dienst Landelijk Gebied, wordt de raming in verband met tegenvallend grondverkopen met € 1,8 mln. neerwaarts bijgesteld.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

22.072

18.733

20.539

20.412

19.700

19.700

19.701

19.700

19.701

19.701

19.701

22.290

22.290

22.290

22.290

22.290

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 1.499

– 313

– 658

– 531

180

180

181

180

227

227

227

– 2.363

– 2.363

– 2.363

– 2.363

– 2.363

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

20.573

18.420

19.881

19.881

19.880

19.880

19.882

19.880

19.928

19.928

19.928

19.927

19.927

19.927

19.927

19.927

 

Indexering 2013

Intens./extens.

5.631

389

353

377

377

377

377

377

377

373

347

333

320

293

294

291

376

2

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

1.664

832

416

416

                         

3

Mutaties Miljoenennota 2014

 

1.221

769

793

377

377

377

377

377

373

347

333

320

293

294

291

376

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

21.794

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

   

21.794

19.189

20.674

20.258

20.257

20.257

20.259

20.257

20.301

20.275

20.261

20.247

20.220

20.221

20.218

20.303

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

413.384

494.537

350.416

361.701

475.925

472.235

468.503

471.333

438.022

523.691

523.692

522.636

522.638

522.636

522.636

534.812

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

140.491

136.224

218.946

109.831

31.085

16.861

29.516

26.579

– 20.075

– 105.846

– 105.846

– 99.752

– 68.452

– 68.452

– 68.452

– 76.290

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

553.875

630.761

569.362

471.532

507.010

489.096

498.019

497.912

417.947

417.845

417.846

422.884

454.186

454.184

454.184

458.522

 

Indexering 2013

Intens./extens.

119.793

8.563

10.454

9.004

7.485

8.014

7.723

7.862

7.862

6.344

6.258

6.211

6.390

6.818

6.820

6.812

7.173

2

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

2.796

– 508

 

2.723

581

                       

3

Netwerkoverstijgende kosten

Intens./extens.

– 105.607

– 9.482

– 8.796

– 7.345

– 16.065

– 14.415

– 6.011

– 8.701

– 8.707

– 8.763

– 8.661

– 8.661

         

4

DBFM N33 Assen-Zuidbroek

Intens./extens.

– 44.224

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

– 2.764

18

DBFM A1/A6 SAA

Intens./extens.

– 78.400

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

– 4.900

20

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 9.091

– 6.006

– 3.282

– 15.663

– 14.065

– 5.952

– 8.503

– 8.509

– 10.083

– 10.067

– 10.114

– 1.274

– 846

– 844

– 852

– 491

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

544.784

624.755

566.080

455.869

492.945

483.144

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 3.525

– 3.525

                             

a

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

3.000

3.000

                             

j

Mutaties Najaarsnota 2013

 

– 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

   

544.259

624.755

566.080

455.869

492.945

483.144

489.516

489.403

407.864

407.778

407.732

421.610

453.340

453.340

453.332

458.031

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.451.135

1.595.469

895.245

1.858.548

1.405.260

1.223.702

1.861.594

2.239.198

1.193.710

1.239.224

822.631

675.887

205.970

148.541

146.211

123.543

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 223.503

– 245.662

– 268.520

– 932.007

– 175.732

– 3.129

– 61.106

239.152

– 996

355.225

508.273

537.093

845.867

838.514

11.026

– 39.823

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.227.632

1.349.807

626.725

926.541

1.229.528

1.220.573

1.800.488

2.478.350

1.192.714

1.594.449

1.330.904

1.212.980

1.051.837

987.055

157.237

83.720

 

Desaldering

desaldering

100

100

                             

1

Indexering 2013

Intens./extens.

243.544

21.538

21.415

19.365

26.128

27.060

20.447

18.735

12.114

18.259

20.552

19.402

7.708

4.078

4.897

931

915

2

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

– 5.460

– 824

– 666

– 3.389

– 581

                       

3

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

4.252

5.356

2.280

1.135

 

– 63.500

     

63.500

         

– 4.519

 

5

Overboeking HXII – IF artikel 12

Intens./extens.

– 12.757

– 3.328

– 32

– 232

– 3.301

– 5.512

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

6

DBFM N33 Assen-Zuidbroek

Intens./extens.

– 186.960

– 69.201

– 117.759

                           

18

MJPO

Intens./extens.

– 168.004

             

– 9.904

– 19.772

– 19.766

– 19.763

– 19.761

– 19.755

– 19.756

– 19.755

– 19.772

19

DBFM A1/A6 SAA

Intens./extens.

– 802.027

– 11.208

– 50.947

– 175.259

– 441.204

– 123.409

 

– 6.130

– 6.130

6.130

6.130

           

20

Kasritme regiobijdrage

Desaldering

0

 

– 29.281

209.281

 

– 80.000

– 100.000

                   

21

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

391

– 12.882

41.055

– 3.604

– 3.604

– 3.604

– 3.604

– 3.604

– 3.604

– 3.604

– 2.948

0

0

0

0

0

391

22

A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel

Intens./extens.

– 91.000

– 11.229

7.475

– 24.969

7.631

– 2.183

– 2.283

– 2.283

– 2.183

– 40.139

– 2.283

461

– 1.063

– 1.063

– 1.063

– 1.063

– 14.763

23

Leenconstructie wegen-reg/lok.

Intens./extens.

0

           

– 5.686

– 173.268

– 32.753

24.581

63.858

49.203

52.828

21.237

   

24

Areaalgroei (artikel 18)

Intens./extens.

797.534

               

58.245

58.245

58.245

58.245

58.245

31.770

442.770

31.770

25

Meevallers A2/ZSM

Intens./extens.

– 69.300

 

– 22.000

– 15.000

– 32.300

                       

26

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 81.678

– 148.460

7.328

– 447.231

– 251.148

– 85.472

1.000

– 183.007

49.834

84.479

122.171

94.300

94.301

37.053

418.332

– 1.491

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.145.954

1.201.347

634.053

479.310

978.380

1.135.101

1.801.488

2.295.343

1.242.548

1.678.928

1.453.075

1.307.279

1.146.138

1.024.108

575.569

82.229

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 34.724

34.724

                           

a

Regiobijdrage N35 Zwolle-Almelo

desaldering

7.011

7.011

                             

b

Overboeking HXII – IF artikel 12

Intens./extens.

400

400

                             

d

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

– 24.000

– 24.000

                             

i

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

– 24.597

– 24.597

                             

j

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 75.910

34.724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

   

1.070.044

1.236.071

634.053

479.310

978.380

1.135.101

1.801.488

2.295.343

1.242.548

1.678.928

1.453.075

1.307.279

1.146.138

1.024.108

575.569

82.229

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

420.256

566.737

508.980

251.390

188.606

176.441

177.205

178.213

174.459

150.938

208.977

172.637

172.231

169.899

111.513

111.513

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 82.652

– 13.671

– 27.382

149.400

– 5.021

8.690

8.677

8.638

6.949

10.026

– 37.474

60.919

– 6.528

– 6.528

– 7.634

– 22.025

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

337.604

553.066

481.598

400.790

183.585

185.131

185.882

186.851

181.408

160.964

171.503

233.556

165.703

163.371

103.879

89.488

 

Indexering 2013

Intens./extens.

64.629

5.807

9.176

7.990

6.649

3.046

3.071

3.084

3.100

3.010

2.671

2.845

4.126

3.007

3.007

2.020

2.020

2

DBFM N33 Assen-Zuidbroek

Intens./extens.

239.345

11.809

44.577

13.039

13.039

13.039

13.039

13.039

13.056

13.056

13.056

13.056

13.056

13.121

13.121

13.121

13.121

18

DBFM A1/A6 SAA

Intens./extens.

859.264

3.321

10.101

10.101

10.101

255.360

51.747

51.747

51.747

51.747

51.747

51.934

51.934

51.934

51.934

51.934

51.875

20

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

0

12.882

– 41.055

3.604

3.604

3.604

3.604

3.604

3.604

3.604

2.948

           

22

A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel

Intens./extens.

122.444

11.229

14.525

39.969

24.669

2.183

2.283

2.283

2.183

2.283

2.283

– 461

1.063

1.063

1.063

1.063

14.763

23

Mutaties Miljoenennota 2014

   

45.048

37.324

74.703

58.062

277.232

73.744

73.757

73.690

73.700

72.705

67.374

70.179

69.125

69.125

68.138

81.779

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

382.652

590.390

556.301

458.852

460.817

258.875

259.639

260.541

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 8.293

8.293

                           

a

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

22.064

22.064

                             

j

Mutaties Najaarsnota 2013

   

13.771

8.293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

   

396.423

598.683

556.301

458.852

460.817

258.875

259.639

260.541

255.108

233.669

238.877

303.735

234.828

232.496

172.017

171.267

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

422.016

396.659

382.425

379.372

376.644

374.218

373.970

373.898

374.570

374.570

374.570

375.204

375.204

375.204

375.204

375.204

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

13.130

9.114

6.015

3.812

1.464

1.449

1.447

1.447

1.644

2.052

2.277

2.485

2.920

2.909

2.948

1.584

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

435.146

405.773

388.440

383.184

378.108

375.667

375.417

375.345

376.214

376.622

376.847

377.689

378.124

378.113

378.152

376.788

 

Indexering 2013

Intens./extens.

14.189

947

886

876

878

878

878

878

878

880

880

880

890

890

890

890

890

2

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

1.000

500

250

250

                         

3

Overboeking HXII – IF artikel 12

Intens./extens.

– 568

– 142

– 142

– 142

– 142

                       

6

Loonbijstelling 2013

Intens./extens.

5.606

393

368

353

350

347

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

345

14

Mutaties Miljoenennota 2014

   

1.698

1.362

1.337

1.086

1.225

1.223

1.223

1.223

1.225

1.225

1.225

1.235

1.235

1.235

1.235

1.235

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

436.844

407.135

389.777

384.270

379.333

376.890

376.640

376.568

377.439

377.847

378.072

378.924

379.359

379.348

379.387

378.023

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

   

436.844

407.135

389.777

384.270

379.333

376.890

376.640

376.568

377.439

377.847

378.072

378.924

379.359

379.348

379.387

378.023

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846.208

1.037.381

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846.208

1.037.381

 

Indexering 2013

Intens./extens.

– 454.973

– 37.766

– 42.732

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 24.883

– 29.196

– 31.260

– 30.113

– 19.885

– 15.537

– 16.360

– 11.283

– 11.938

2

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

4.519

                           

4.519

 

5

MJPO

Intens./extens.

168.004

             

9.904

19.772

19.766

19.763

19.761

19.755

19.756

19.755

19.772

19

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

– 391

                             

– 391

22

A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel

Intens./extens.

– 31.444

 

– 22.000

– 15.000

– 32.300

       

37.856

             

23

Areaalgroei (artikel 18)

Intens./extens.

– 411.000

                           

– 411.000

 

25

Meevallers A2/ZSM

Intens./extens.

69.300

 

22.000

15.000

32.300

                       

26

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 37.766

– 42.732

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

– 398.009

7.443

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

– 37.766

– 42.732

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

448.199

1.044.824

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

37.629

– 37.629

                           

a

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

137

137

                             

j

Mutaties Najaarsnota 2013

   

37.766

– 37.629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

   

0

– 80.361

– 38.043

– 41.956

– 39.817

– 32.936

– 31.268

– 14.979

28.432

– 11.494

– 10.350

– 124

4.218

3.396

448.199

1.044.824

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HWN

   

2.728.863

3.072.135

2.157.605

2.871.423

2.466.135

2.266.296

2.900.973

3.282.342

2.200.462

2.308.124

1.949.571

1.768.654

1.298.333

1.238.570

1.177.854

1.167.362

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HWN

   

2.574.830

2.957.827

2.086.006

2.201.928

2.318.111

2.290.347

2.879.688

3.558.338

2.188.211

2.569.808

2.317.028

2.267.036

2.069.777

2.002.650

1.959.587

2.065.826

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HWN

   

2.494.262

2.800.084

2.128.842

1.756.603

2.291.915

2.241.331

2.916.274

3.427.133

2.331.692

2.707.003

2.487.667

2.431.671

2.238.103

2.112.909

2.048.722

2.154.677

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 HWN

   

2.469.364

2.805.472

2.128.842

1.756.603

2.291.915

2.241.331

2.916.274

3.427.133

2.331.692

2.707.003

2.487.667

2.431.671

2.238.103

2.112.909

2.048.722

2.154.677

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

262.105

182.021

57.577

490.329

112.698

33.050

33.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 134.654

– 18.901

36.034

– 350.682

29.386

89.868

– 1.692

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

   

127.451

163.120

93.611

139.647

142.084

122.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage Stadsgewest Haaglanden

desaldering

100

100

                             

1

Kasritme regiobijdrage

desaldering

0

 

– 29.281

209.281

 

– 80.000

– 100.000

                   

21

Mutaties Miljoenennota 2014

   

100

– 29.281

209.281

0

– 80.000

– 100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

127.551

133.839

302.892

139.647

62.084

22.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

37.982

– 37.982

                           

a

Regiobijdrage N35 Zwolle-Almelo

desaldering

7.011

7.011

                             

b

Overboeking binnen artikel 12

neutraal

604

604

                             

j

Mutaties Najaarsnota 2013

   

45.597

– 37.982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

   

173.148

95.857

302.892

139.647

62.084

22.918

31.358

286.076

0

35.000

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 12 Hoofdwegennet

  • 1. Dit betreft de verwerking van een Beter Benutten opdracht van het Stadsgewest Haaglanden. Het gaat om de A13 Rijswijk-Ypenburg: verlengen opstelstrook.

  • 2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat tot daadwerkelijke inpassing in enig jaar de kans aanwezig is op een kastekort. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.

  • 3. Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:

    • De jaarlijkse bijdrage van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) aan RWS in de financiering van de Verkeersonderneming voor de periode 2012–2015;

    • Een overboeking voor de juiste toedeling van de index 2012 aan overige maatregelen (van 12.02 naar 12.03);

    • Per 1 juli 2012 is de geluidwetgeving voor rijkswegen gewijzigd en opgenomen in de Wet milieubeheer («SWUNG»). Als gevolg van deze wetswijziging moeten aanvullende beheer- en onderhoudskosten worden gemaakt om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde geluidsproductieplafonds. Voor de periode 2017–2028 zullen de bedragen nog nader worden «gehard».

  • 4. In 2009 is heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerkoverstijgende kosten). De voorwaarden waaronder de betaling aan RWS plaatsvindt blijven onveranderd.

  • 5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:

    • De extra bijdrage voor de Rotterdamse baan voor regionale/lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft – Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;

    • Op operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln. aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07;

    • Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln. overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen;

    • In het kader van een teruggave van middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht;

    • Een overboeking uit artikel 13 Planuitwerking naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project Zuidas;

    • Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4 Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL.

  • 6. Tussen de Begroting van hoofdstuk XII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:

    • Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de Begroting van hoofdstuk XII;

    • Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van hoofdstuk XII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln.). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln.) teruggeboekt naar artikel 12 in het infrastructuurfonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten;

    • Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar);

    • Een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.) en een overboeking vanuit de Begroting van hoofdstuk XII (€ 0,9 mln.) in dit kader.

  • 14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

  • 18. Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.

  • 19. MJPO: Het programma loopt af na 2018. Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen (12.07).

  • 20. Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.

  • 21. Dit betreft een aanpassing van kasritme van de regionale bijdragen aan de projecten A12/A15 Ressen-Oudbroeken en N35 Zwolle-Wijthmen.

  • 22. Dit betreft een mutatie op basis van een actualisatie door RWS en beleid, rekening houdend met nieuwe planningsinformatie van RWS.

  • 23. Dit betreft de administratieve verwerking van de wijzigingen in de budgetten van A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel.

  • 24. Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.

  • 25. Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12.

  • 26. Bij A2 Holendrecht – Oudenrijn (Leidsche Rijn Tunnel) is in 1e suppletoire begroting 2013 € 56 mln. toegevoegd aan het budget. Omdat slechts een beperkt deel nodig bleek, wordt bij deze begroting € 37 mln. afgeboekt. Binnen de ZSM projecten is sprake van een meevaller (€ 32,3 mln.).

a, b, d, i en j.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand

ontwerp

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

1.562.567

3.479.875

– 371.635

– 286.097

– 657.732

2.822.143

Uitgaven

2.197.753

2.367.705

12.095

11.563

23.658

2.391.363

Waarvan juridisch verplicht

         

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.324.516

1.319.905

– 7.724

1.623

– 6.101

1.313.804

13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging

1.324.516

1.319.905

– 7.724

1.623

– 6.101

1.313.804

13.03 Aanleg

706.311

859.187

19.842

13.330

33.172

892.359

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

595.685

696.928

90.411

16.829

107.240

804.168

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

51.061

64.992

– 7.101

7.303

202

65.194

13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer

56.931

95.964

– 60.373

– 8.291

– 68.664

27.300

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer

2.634

1.303

– 3.095

– 2.511

– 5.606

– 4.303

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

148.776

140.193

0

– 3.390

– 3.390

136.803

13.07 Rente en aflossing

18.150

48.397

0

0

0

48.397

13.08 Investeringsruimte

0

23

– 23

0

– 23

0

13.09 Ontvangsten

60.000

172.581

51.742

– 7.882

43.860

216.441

Operationele doelstelling 13.02

De voorgestelde mutatie op deze operationele doelstelling bestaat uit de volgende twee mutaties:

  • Ter compensatie van een aanvullende beschikking ten opzichte van het ingediende Beheerplan, wordt € 10 mln. geleend uit operationele doelstelling 13.04 waar sprake is van een tijdelijk overschot vanwege het doorschuiven van de betaling van de zogenoemde «tax adjustments» (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belastingwijzigingen);

  • Op deze operationele doelstelling staan de nog resterende middelen voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats ten laste van begrotingsartikel 16 in de begroting van IenM (hoofdstuk XII). De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen voor dat project op die begroting.

Operationele doelstelling 13.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)

6

16

39

39

2012/2013/2014

2012/2013/2014

1

Geluidsanering Spoorwegen

1

1

626

626

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

8

8

29

29

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS DSSU (inclusief voorinvestering)

49

33

278

278

2012/2015

2012/2015

2

Vervanging Dieze brug Den Bosch

0

2

2

2

2014

2014

3

Stations en stationsaanpassingen

             

Kleine stations

6

6

78

78

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

12

13

397

397

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

15

15

221

221

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

0

0

29

29

divers

divers

 

Ontsnippering

9

8

84

84

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

49

40

589

589

divers

divers

4

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

77

77

319

319

divers

divers

 

Reistijdverbetering

8

6

12

12

2013

2013

 

Toegankelijkheid stations

46

44

503

503

divers

divers

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

117

121

840

840

2016

2016

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

9

5

38

38

2014/2015/2016

2014/2015/2016

5

Amsterdam CS, Fietsenstalling

0

1

35

35

2013/2018

2013/2018

6

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

24

22

185

185

divers

divers

 

Projecten Utrecht

             

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

57

57

956

956

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Stations en stationsaanpassingen

             

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

57

65

346

346

2016

2016

7

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

4

2

37

37

2013/2015

2013/2015

8

Projecten Zuidvleugel

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS (t.b.v. NSP)

33

23

117

117

2014

2014

9

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

36

36

275

275

2013

2013

 

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

38

38

2018

2018

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

87

76

538

538

2015/2017

2015/2017

10

Projecten Brabant

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

9

9

56

56

2016/2017

2016/2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

2

14

108

108

2011/2014

2011/2014

11

Sporen in Arnhem

11

14

299

299

2011

2011

12

Traject Oost uitv. convenant DMB

8

10

234

234

2020

2019

13

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Hanzelijn

54

59

1.020

1.020

2012

2012

14

Regionale lijnen Gelderland

2

2

14

14

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

3

2

5

5

   

15

Sporendriehoek Noord-Nederland

4

6

194

194

divers

divers

 

Totaal ProRail projecten

804

795

8.540

8.540

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Afdekking risico's spoorprogramma's

   

29

29

n.v.t.

n.v.t.

 

Intensivering Spoor in steden (I)

1

9

246

246

   

16

Spoorzone Ede

   

42

42

     

Totaal overige (niet ProRail) Projecten

1

9

317

317

     

afronding

– 1

   

– 1

     

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

804

804

8.857

8.856

     

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

804

787

8.857

8.856

     

Overprogrammering (–)

0

– 17

         
  • 1. De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar worden op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk op basis van de huidige prognose.

  • 2. Een aantal voor dit jaar voorziene planningsrisico's, waarmee in de kasprognose rekening was gehouden zijn niet opgetreden waardoor de prognose voor 2013 hoger uitvalt

  • 3. Op basis van een herziene raming wordt verwacht dat dit jaar nauwelijk uitgaven ten laste van dit project zullen plaatsvinden.

  • 4. In de raming is ten onrechte uitgegaan van een aftrek op programmaniveau in verband met mogelijke planningsrisico's gedurende de uitvoering. Deze aftrek is niet meer nodig omdat planningsrisico's worden meegenomen over het totale aanlegprogramma (deze systematiek dateerde nog uit de tijd dat het project onderdeel was van het programma Beheer, onderhoud en vervanging).

  • 5. De middentunnel westijde wordt mede op verzoek van de gemeente en NS versneld opgeleverd (eind 2013 in plaats van het 3e kwartaal 2014). Hierdoor worden de uitgaven in 2013 hoger dan in de begroting geraamd.

  • 6. In de uitgavenplanning voor 2013 was rekening gehouden met het nog in 2013 afgeven van een realisatiebeschikking. Er blijkt echter meer tijd nodig om met de stakeholders tot een definitieve scopevaststelling te komen.

  • 7. De lagere raming wordt met name verklaard doordat de financiele afwikkeling met de huurders van de commerciele ruimten langer duurt dan vooraf aangenomen

  • 8. De in 2015 voorziene uitgaven voor de verwerving van onroerend goed zijn reeds in 2013 gerealiseerd.

  • 9. De hogere uitgaven worden veroorzaakt door de versnelde oplevering van de OV-Terminal (van eind 2014 naar medio 2014).

  • 10. In de kasraming voor 2013 is onvoldoende rekening gehouden met de financiele consequentes van ingeschatte risico's en afhandeling van geschillen (ondermeer met DSM).

  • 11. De lagere raming van de uitgaven in 2013 wordt verklaard doordat er nog geen overeenstemming is tussen de aannemer en ProRail inzake een aantal claims. Daarnaast zijn de door de aannemer op te leveren dossiers nog niet op orde waardoor de financiele afwikkeling doorschuift naar 2014.

  • 12. De lagere raming wordt met name veroorzaakt door het goedkoper uitvallen van geluidmaatregelen te Zwolle en de lagere uitgevallen voorlopige eindafrekening met betrekking tot de bouwkosten. Verder heeft de financiële afwikkeling van een aantal claims vertraging opgelopen doordat er geen consensus is over de rechtmatigheid en de hoogte van die claims.

  • 13. Door stagnaties in de grondverwerving op het deelproject Bunnik (op een van de drie locaties is een onteigeningsprocedure gestart) ontstaat een kasoverschot van circa € 2 mln. Daarnaast is bij Driebergen-Zeist sprake van een scopewijziging in het project waardoor het bestemmingsplan een jaar later wordt verwacht en gronden later worden aangekocht.

  • 14. Een aantal voor dit jaar geprognosticeerde werkzaamheden kan niet in 2013 worden afgewikkeld (door claims van de aannemer, installatiewerkzaamheden en werkzaamheden aan het plafond).

  • 15. De hogere raming is noodzakelijk door het versneld uitvoeren van de werkzaamheden.

  • 16. Als gevolg van de wetswijziging inzake verplicht schatkistbankieren (FIDO) zal de regelgeving spoorse doorsnijdingen moeten worden aangepast. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie in 2013. Daarnaast is IenM voor de uitputting van het budget volledig afhankelijk van de gemeenten die, om voor vergoeding in aanmerking te komen, eerst een startverklaring moeten indienen.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05

0

– 1

– 33

– 33

     

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

0

1

18

18

divers

divers

1

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

16

21

170

170

2013e.v.

2013e.v.

2

Aslasten Cluster III realisatie

0

0

1

1

     

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

4

4

154

154

divers

divers

 

Projecten Zuidwestelijke delta

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2014/2016

2014/2016

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

44

40

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

3

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

0

2

4

4

divers

divers

4

Totaal ProRail Projecten

65

67

557

557

     

Overige (niet ProRail) Projecten

             

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

65

67

557

557

     

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

65

59

557

557

     

Overprogrammering (–)

0

– 8

         
  • 1. Het opstellen van de overeenkomst met Groningen Seapoorts (onder andere het regelen van het recht van overpas) duurt langer dan verwacht. Deze overeenkomst is een voorwaarde om te kunnen starten met de werkzaamheden. De huidige verwachting is dat de overeenkomst nog wel dit jaar wordt gesloten. De vertraagde start van de uitvoering heeft overigens geen consequenties voor het treinverkeer.

  • 2. De neerwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven voor 2013 wordt voornamelijk verklaard door een gunstig aanbestedingsresultaat voor ERTMS. Tevens is als gevolg van het nog niet voldoende gespecificeerd zijn van de gewenste activiteiten een deel van de geplande werkzaamheden niet aanbesteed en wordt dit doorgeschoven naar 2014.

  • 3. De hogere raming wordt verklaard door een voorspoedige voortgang van de werkzaamheden (het niet optreden van ingeschatte risico's) en een snellere afwikkeling van de financiele termijnen als gevolg van een andere contractvorm dan eerder aangenomen.

  • 4. Op basis van een prognose gebaseerd op cijfers over het tweede kwartaal worden dit jaar slechts in beperkte mate uitgaven gerealiseerd.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

nvt

nvt

 

Reservering opbouw compensatie NS

152

152

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Adam Zuidas station (NSP)

235

235

2026

2026

 

Adam Zuidas WTC/4-sp

119

119

2026

2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

2014–2018

2014–2018

 

Traject Oost (Conv.DMB)

   

gereed

gereed

 

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

25

25

2014–2017

2014–2017

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

29

29

div.

div.

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

92

92

div.

div.

 

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

 

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

1.334

1.334

div.

div.

 

Reservering Businesscase NSP

12

12

nvt

nvt

 

Programma overwegen

200

200

div.

div.

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

638

638

2021

2021

 

Bestemd

2.174

2.174

     

Projecten in voorbereding

         

Projecten Nationaal

         

– ERTMS

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

5.076

5.076

     

Begroting (IF 13.03.04)

5.076

5.076

     
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02

17

17

     

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Aslastencluster III

11

11

nvt

nvt

 

Europese ERTMS verbindingen

6

6

nvt

nvt

 

Projecten Zuidvleugel

         

Kleine project Goed

5

5

nvt

nvt

 

Calandbrug

157

157

2019

2019

 

Bestemd

6

6

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

202

202

     

Begroting (IF 13.03.05)

202

202

     

Operationele doelstelling 13.04

Op deze operationele doelstelling is sprake van een tijdelijk overschot vanwege het doorschuiven van de betaling van de zogenoemde «tax adjustments» (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belastingwijzigingen). Hierdoor kan € 10 mln. aan artikel 13.02 worden geleend ter compensatie van een aanvullende beschikking op die operationele doelstelling.

Tussen eind 2012 en medio 2013 is de zogenoemde Pilot Geluid Lansinglerland (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen € 6,6 mln. en zijn gebudgetteerd op operationele doelstelling 17.03. De uitvoering is opgedragen aan Infraspeed, waarbij ervoor gekozen is om dit binnen het lopende «performance»-contract te doen. De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04. Het beschikbare budget wordt daarom overgeheveld van operationele doelstelling 17.03 naar 13.04.

Verplichtingen

Naar aanleiding van een van de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor om de aansturing van ProRail minder diffuus te maken zijn, met ingang van de begroting 2013 de geoormerkte projecten van beheer- en instandhouding ondergebracht bij het aanlegprogramma personenvervoer omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en instandhoudingsprojecten.

Binnen Beheer onderhoud en vervanging werd voor deze programma’s jaarlijks een subsidiebeschikking afgegeven. Na het onderbrengen binnen het aanlegprogramma zou voor deze programma’s in 2013, net als voor de overige aanlegprojecten een meerjarige subsidiebeschikking worden verstrekt. In de verplichtingenraming voor 2013 was hiermee rekening gehouden. Naar aanleiding van de financiële taakstellingen uit het regeerakkoord en de onzekerheid die dit met zich meebracht qua doorvertaling naar de projecten en programma’s, is besloten om voor de programma’s Toegankelijkheid, Fietsparkeren bij stations, Kleine functiewijzigingen en Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten vooralsnog voor een kortere periode financiële verplichtingen vast te leggen dan eerder aangenomen. In 2014 zouden dan aanvullende subsidiebeschikkingen worden verstrekt.

Voorts is op een aantal projecten een aanpassing van de raming aangebracht om de verplichtingenreeks aan te laten sluiten bij de uitgavenramingen.

Ontvangsten

Van de geprognosticeerde ontvangsten voor 2013 met betrekking tot afrekeningen en doorbelastingen van MIRT-projecten wordt naar verwachting € 10 mln. doorgeschoven naar 2014.

Anderzijds wordt circa € 2 mln. geraamd in verband met afrekeningen met ProRail van aanlegprojecten (inleveringen op basis van de wijzigingsbeschikking 2013).

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.324.516

1.236.385

1.236.800

1.111.748

1.210.582

1.221.869

1.130.098

1.284.238

1.167.164

1.166.485

1.166.549

1.185.095

1.120.779

1.175.779

1.175.779

1.175.779

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 4.611

13.850

– 11.348

24.486

20.717

84.117

3.611

– 7.251

9.125

5.322

– 6.978

29.251

86.246

41.896

43.085

2.344

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.319.905

1.250.235

1.225.452

1.136.234

1.231.299

1.305.986

1.133.709

1.276.987

1.176.289

1.171.807

1.159.571

1.214.346

1.207.025

1.217.675

1.218.864

1.178.123

 

Indexering 2013

Intens./extens.

294.906

 

20.524

20.531

18.455

20.096

20.283

18.760

21.318

19.375

19.364

19.365

19.673

18.605

19.519

19.519

19.519

2

Loonbijstelling 2013

Intens./extens.

11.626

927

768

762

608

740

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

14

Desaldering spoorwegen

desaldering

– 76.148

– 8.651

– 7.499

– 7.499

– 7.499

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

– 7.500

           

16

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 7.724

13.793

13.794

11.564

13.336

13.494

11.971

14.529

12.586

12.575

20.076

20.384

19.316

20.230

20.230

20.230

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.312.181

1.264.028

1.239.246

1.147.798

1.244.635

1.319.480

1.145.680

1.291.516

1.188.875

1.184.382

1.179.647

1.234.730

1.226.341

1.237.905

1.239.094

1.198.353

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

10.000

– 10.000

                           

a

Overboeking HXII – IF artikel 13

Intens./extens.

– 8.377

– 8.377

                             

e

Mutaties Najaarsnota 2013

   

1.623

– 10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

   

1.313.804

1.254.028

1.239.246

1.147.798

1.244.635

1.319.480

1.145.680

1.291.516

1.188.875

1.184.382

1.179.647

1.234.730

1.226.341

1.237.905

1.239.094

1.198.353

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

706.311

986.382

1.181.055

1.172.551

1.181.262

1.103.173

820.467

566.848

417.524

172.254

277.088

283.293

138.877

116.739

114.339

127.934

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

152.876

– 3.981

– 46.463

– 82.113

– 116.641

– 145.816

2.935

20.601

– 22.614

125.638

220.841

188.542

323.288

392.716

348.322

279.318

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

859.187

982.401

1.134.592

1.090.438

1.064.621

957.357

823.402

587.449

394.910

297.892

497.929

471.835

462.165

509.455

462.661

407.252

 

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

– 13.074

– 38.074

 

7.000

18.000

                       

5

Overboeking binnen artikel 13

neutraal

– 66.404

6.322

 

5.000

15.821

70.000

62.000

 

240

651

           

– 226.438

8

Overboeking HXII – IF artikel 13

Intens./extens.

– 11.400

– 2.500

– 2.900

– 6.000

                         

9

Desaldering spoorwegen

desaldering

62.712

54.094

612

306

 

800

800

1.070

1.070

2.140

1.820

           

16

Overboeking binnen artikel 13

neutraal

6

0

1

0

3

– 1

 

1

 

1

   

7.865

1.741

– 253

92

– 9.444

17

Mutaties Miljoenennota 2014

   

19.842

– 2.287

6.306

33.824

70.799

62.800

1.071

1.310

2.792

1.820

0

7.865

1.741

– 253

92

– 235.882

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

879.029

980.114

1.140.898

1.124.262

1.135.420

1.020.157

824.473

588.759

397.702

299.712

497.929

479.700

463.906

509.202

462.753

171.370

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

17.740

– 17.740

                           

a

Projecten Nazorg/Prorail

desaldering

2.118

2.118

                             

c

Overboeking HXII – IF artikel 13

Intens./extens.

– 10.000

– 10.000

                             

e

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

3.472

3.472

                             

i

Mutaties Najaarsnota 2013

   

13.330

– 17.740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

   

892.359

962.374

1.140.898

1.124.262

1.135.420

1.020.157

824.473

588.759

397.702

299.712

497.929

479.700

463.906

509.202

462.753

171.370

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

148.776

148.040

148.099

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

150.047

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 8.583

– 2.452

15.497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.449

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

140.193

145.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

140.193

145.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 10.000

10.000

                           

a

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

6.610

6.610

                             

i

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 3.390

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

   

136.803

155.588

163.596

148.580

148.790

149.422

152.578

161.354

162.228

163.666

164.985

166.604

167.547

168.015

166.165

152.496

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

18.150

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

30.247

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

– 1.553

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

   

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

23

10.000

20.000

40.000

80.000

62.000

25.000

25.241

52.655

50.500

52.000

126.552

98.528

69.035

141.127

323.515

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

23

10.000

20.000

40.000

80.000

62.000

25.000

25.241

52.655

50.500

52.000

126.552

98.528

69.035

141.127

323.515

 

Indexering 2013

Intens./extens.

– 294.906

0

– 20.524

– 20.531

– 18.455

– 20.096

– 20.283

– 18.760

– 21.318

– 19.375

– 19.364

– 19.365

– 19.673

– 18.605

– 19.519

– 19.519

– 19.519

2

Overboeking binnen artikel 13

neutraal

66.408

– 6.320

 

– 4.998

– 15.821

– 70.000

– 62.000

 

– 240

– 651

           

226.438

8

Desaldering spoorwegen

desaldering

92.266

6.299

2.137

5.983

5.983

5.568

5.894

5.847

6.063

5.203

5.637

7.567

7.585

5.625

5.625

5.625

5.625

16

Overboeking binnen artikel 13

neutraal

– 6

– 2

– 1

2

– 3

1

 

– 1

 

– 1

   

– 7.865

– 1.741

253

– 92

9.444

17

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 23

– 18.388

– 19.544

– 28.296

– 84.527

– 76.389

– 12.914

– 15.495

– 14.824

– 13.727

– 11.798

– 19.953

– 14.721

– 13.641

– 13.986

221.988

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

– 8.388

456

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

545.503

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

   

0

– 8.388

456

11.704

– 4.527

– 14.389

12.086

9.746

37.831

36.773

40.202

106.599

83.807

55.394

127.141

545.503

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Spoorwegen

   

2.197.753

2.388.957

2.584.104

2.451.029

2.558.784

2.492.614

2.121.293

2.030.590

1.765.066

1.520.555

1.626.772

1.653.142

1.445.353

1.478.683

1.474.433

1.471.910

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Spoorwegen

   

2.367.705

2.404.821

2.560.237

2.431.849

2.541.307

2.491.362

2.151.286

2.067.628

1.802.679

1.700.462

1.891.082

1.995.934

1.951.862

1.980.777

2.005.414

2.077.982

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Spoorwegen

   

2.379.800

2.397.939

2.560.793

2.448.941

2.540.915

2.491.267

2.151.414

2.067.972

1.803.233

1.701.130

1.899.360

2.004.230

1.958.198

1.987.113

2.011.750

2.084.318

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Spoorwegen

   

2.391.363

2.380.199

2.560.793

2.448.941

2.540.915

2.491.267

2.151.414

2.067.972

1.803.233

1.701.130

1.899.360

2.004.230

1.958.198

1.987.113

2.011.750

2.084.318

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

60.000

59.999

237.999

181.999

194.208

195.315

199.492

203.541

207.468

209.601

211.665

211.988

175.300

175.300

175.300

175.300

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

112.581

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

172.581

69.999

237.999

181.999

194.208

195.315

199.492

203.541

207.468

209.601

211.665

211.988

175.300

175.300

175.300

175.300

 

Desaldering spoorwegen

desaldering

78.830

51.742

– 4.750

– 1.210

– 1.516

– 1.132

– 806

– 583

– 367

– 157

– 43

7.567

7.585

5.625

5.625

5.625

5.625

16

Mutaties Miljoenennota 2014

   

51.742

– 4.750

– 1.210

– 1.516

– 1.132

– 806

– 583

– 367

– 157

– 43

7.567

7.585

5.625

5.625

5.625

5.625

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

224.323

65.249

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

219.232

219.573

180.925

180.925

180.925

180.925

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 10.000

10.000

                           

a

Projecten Nazorg/Prorail

desaldering

2.118

2.118

                             

c

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 7.882

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

   

216.441

75.249

236.789

180.483

193.076

194.509

198.909

203.174

207.311

209.558

219.232

219.573

180.925

180.925

180.925

180.925

 

Artikel 13 Spoorwegen

  • 2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.

  • 5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:

    • Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln. overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen;

    • Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland. Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL);

    • Voor de realisatie op het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de AP (Aanvullende Post) gelden voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden;

    • Een overboeking uit artikel 13 PUV naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project Zuidas;

    • Afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln. OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000,– vanuit OV SAAL naar RRAAM.

  • 8. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen;

    • In het BO MIRT najaar 2012 is geconstateerd dat de Calandbrug in de Betuweroute/Havenspoorlijn zonder levensverlengende maatregelen rond 2020 aan het einde van haar levensduur is. Op 3 april 2013 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de Staat een overeenkomst ondertekend waarbij de Staat toezegt in mei een startbeslissing te nemen inzake een verkenning problematiek Calandspoorbrug. In deze overeenkomst heeft IenM zich gebonden aan grootschalige renovatie van de Calandspoorbrug voor 2019 ad € 157 mln.;

    • De verwerking van de scope-uitbreiding PHS: dak 7e perron;

    • De verwerking van de wijzigingsbeschikking 2013 met betrekking tot gereedgekomen lijnen/halte van lopende projecten;

    • Een kasschuif tussen de artikelonderdelen 13.03 en 13.08 om de Investeringsruimte in 2013 naar latere jaren te plaatsen. Dit jaar worden daaruit geen uitgaven meer voorzien.

  • 9. Uit deze operationele doelstelling worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht voor:

    • Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.);

    • De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).

  • 14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

  • 16. Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:

    • De verwerking van de Boete NS (€ 2,8 mln.);

    • De reisinformatie is door ProRail overgedragen aan de NS. De reisinformatie wordt verankerd in de Vervoerconcessie en structureel verrekend met de concessievergoeding (€ 7,5 mln. per jaar);

    • Indexering concessievergoeding naar prijspeil 2013 (circa € 6 mln. per jaar) naar het huidige prijspeilniveau;

    • Een bijdrage van de provincie Gelderland aan het project Quick scan Decentraal Spoor Gelderland ad € 1,5 mln. voor het project «Vrijleggen treindienst Zutphen – Winterswijk te Zutphen».

  • 17. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

a, c, e en i.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand

ontwerp

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

231.724

334.816

– 28.181

556.463

528.282

863.098

Uitgaven

135.983

131.498

25.000

89.814

114.814

246.312

Waarvan juridisch verplicht

         

45%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

60.771

61.310

24.999

866

25.865

87.175

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

8.135

13.389

– 13.389

0

– 13.389

0

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

52.636

47.921

39.058

197

39.255

87.176

14.01.04 Investeringsruimte

0

0

– 670

669

– 1

– 1

14.02 Regionale Mob. Fondsen

30.257

26.603

0

19.771

19.771

46.374

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

44.955

43.585

1

69.177

69.178

112.763

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

29.049

26.654

0

– 23.145

– 23.145

3.509

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

253

1

109.000

109.001

109.254

14.03.03 RSP – ZZL: REP

15.906

16.678

0

– 16.678

– 16.678

0

14.09 Ontvangsten

0

600

0

0

0

600

Operationele doelstelling 14.01

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Projecten Brabant

         

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

268

268

2019–2021

2019–2021

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Ombouw Amstelveenlijn (reservering)

76

76

2020

2020

 

Bestemd

32

32

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

HOV Amstelveen

         

Projecten Zuidvleugel

         

BTW tramtunnel Den Haag

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

         

Programma

376

376

     

Begroting (IF 14.01.02)

376

376

     

Overprogrammering (–)

         
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Zuidvleugel

             

Rotterdamsebaan

   

300

300

2020–2022

2020–2022

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

9

6

113

113

2019–2021

2019–2021

1

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

             

Rijn-Gouwelijn)

0

10

203

203

2018

2018

2

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

             

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

5

2

890

890

2006–2016

2006–2016

3

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

             

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Utrecht Trams naar De Uithof

28

28

110

110

2018

2018

 

N201

14

10

178

178

2014

2014

3

Noord/Zuidlijn

28

24

1.182

1.182

2017

2017

3

Projecten Oost-Nederland

             

Nijmegen 2e stadsbrug

3

3

71

71

2013

2013

 

Afronding

             

Programma

87

83

3.047

3.047

     

Begroting (IF 14.01.03)

87

87

3.047

3.047

     

Overprogrammering (–)

0

4

         
  • 1. Aan het budget bij dit project wordt circa € 3 mln. toegevoegd om de gedeclareerde eerste 2 mijlpalen te kunnen betalen.

  • 2. De aanpassing van de raming van het project HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) wordt met name veroorzaakt door een actuele planning.

  • 3. In verband met de snellere voortgang van deze projecten is een aanpassing van het budget bij deze projecten noodzakelijk.

Hoofdproduct 14.01.04

Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door een verschuiving met het jaar 2014 (ten laste van het voordelig saldo) aan te brengen.

Operationele doelstelling 14.02

Het Rijk staat voor een bedrag van € 24 mln. garant voor de Vlaamse bijdrage conform afspraak in Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 (Bijlage bij Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 98). Vanuit de middelen voor gesignaleerde risico’s onder bestemd op operationale doelstelling 12.03 Aanleg wordt € 24 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen. Hiermee kan het gehele bedrag nog dit jaar worden overgemaakt aan de provincie Zeeland voor de realisatie van het project.

Verder wordt verwacht dat de provincie Zeeland alleen nog € 1,2 mln. indexering op zal vragen, waardoor circa € 4,2 mln. dit jaar niet zal worden besteed.

Operationele doelstelling 14.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2013

Projectbudget

Toelichting

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

         

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

4

27

542

546

1

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

109

0

537

537

2

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

0

17

130

130

3

Afronding

         

Programma

113

44

1.209

1.213

 

Begroting (IF 14.03)

113

48

1.209

1.213

 

Overprogrammering (–)

0

4

     
  • 1. Uit deze operationele doelstelling wordt circa € 3,5 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg voor de planuitwerkingskosten van het project Groningen-Leeuwarden.

    Verder wordt verwacht dat € 20 mln. ten behoeve van concrete bereikbaarheidsprojecten dit jaar niet tot betalen zal komen.

  • 2. Eind 2009 is het Regionale Mobiliteitsfonds RSP (RMf) opgericht als uitvloeisel van het RSP Convenant van 23 juni 2008. De belangrijkste afspraak hierbij is dat zodra de regio Noord Nederland stort, het rijk haar deel stort. Nu de regio voornemens is eind 2013 in een keer de tranches voor 2013 en 2104 te storten en de Najaarsnota 2013 het rijk alsnog de mogelijkheid biedt haar deel te storten, kan gesteld worden dat er sprake is van enkele maanden versnelling. Door dit nu in 1 keer te doen geeft dit voor zowel de regio als het rijk een behoorlijke besparing op administratieve lasten.

  • 3. De beschikbare middelen voor het ruimtelijk economisch programma zullen dit jaar niet worden besteed en worden vooralsnog via het saldo aan de begroting van 2014 toegevoegd.

Verplichtingen

Enerzijds kan de verplichtingenraming met circa € 28 mln. neerwaarts worden bijgesteld als het gevolg van het corrigeren van de verplichtingenstand (met name voor het Experimenteerfonds) omdat hier geen uitgaven meer tegenover staan.

Anderzijds wordt op de verplichtingenramingen bij de projecten A12/A20 Parallelstructuur Gouwe, HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) en Rotterdamsebaan (vh.Trekvliettracé) een verhoging van de raming aangebracht met in totaal circa € 0,6 mlrd. teneinde de verplichtingenreeks aan te laten sluiten bij de uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

60.771

104.830

99.343

44.156

235.601

218.604

116.825

39.129

143.539

143.500

143.506

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

539

– 17.794

– 26.055

102.501

– 24.429

– 15.385

– 10.461

– 9.280

– 10.035

22.299

41.611

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

61.310

87.036

73.288

146.657

211.172

203.219

106.364

29.849

133.504

165.799

185.117

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

 

Indexering 2013

Intens./extens.

– 854

– 1

– 531

– 74

– 67

– 45

– 45

– 70

– 21

               

2

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

– 3.733

25.000

– 2.439

– 8.294

– 18.000

63.500

     

– 63.500

             

5

Overboeking HXII – IF artikel 14

Intens./extens.

– 7.262

 

– 2.500

 

– 4.762

                       

11

Leenconstructie wegen-reg/lok.

Intens./extens.

0

           

5.686

173.268

32.753

– 24.581

– 63.858

– 49.203

– 52.828

– 21.237

   

24

Mutaties Miljoenennota 2014

   

24.999

– 5.470

– 8.368

– 22.829

63.455

– 45

5.616

173.247

– 30.747

– 24.581

– 63.858

– 49.203

– 52.828

– 21.237

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

86.309

81.566

64.920

123.828

274.627

203.174

111.980

203.096

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 1.444

1.444

                           

a

Overboeking HXII – IF artikel 14

Intens./extens.

2.310

2.310

                             

f

Mutaties Najaarsnota 2013

   

866

1.444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

   

87.175

83.010

64.920

123.828

274.627

203.174

111.980

203.096

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

30.257

12.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

– 3.654

242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

26.603

12.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

26.603

12.992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 4.229

4.229

                           

a

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

24.000

24.000

                             

i

Mutaties Najaarsnota 2013

   

19.771

4.229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

   

46.374

17.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 

                                 

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

44.955

144.149

54.009

212.450

163.286

136.631

116.631

39.693

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

– 1.370

2.731

1.023

4.025

3.093

2.588

2.210

752

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

43.585

146.880

55.032

216.475

166.379

139.219

118.841

40.445

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Indexering 2013

Intens./extens.

854

1

531

74

67

45

45

70

21

               

2

Mutaties Miljoenennota 2014

   

1

531

74

67

45

45

70

21

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

43.586

147.411

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

72.649

– 72.649

                           

a

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

– 3.472

– 3.472

                             

i

Mutaties Najaarsnota 2013

   

69.177

– 72.649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

   

112.763

74.762

55.106

216.542

166.424

139.264

118.911

40.466

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Reg./Lok.infra.

   

135.983

261.729

153.352

256.606

398.887

355.235

233.456

78.822

143.539

143.500

143.506

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Reg./Lok.infra.

   

131.498

246.908

128.320

363.132

377.551

342.438

225.205

70.294

133.504

165.799

185.117

59.568

97.027

96.017

99.443

132.427

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Reg./Lok.infra.

   

156.498

241.969

120.026

340.370

441.051

342.438

230.891

243.562

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Reg./Lok.infra.

   

246.312

174.993

120.026

340.370

441.051

342.438

230.891

243.562

102.757

141.218

121.259

10.365

44.199

74.780

99.443

132.427

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

 

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

   

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

  • 2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.

  • 5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:

    • De extra bijdrage voor de Rotterdamsebaan voor regionale/lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft – Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;

    • Voor de realisatie van het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de middelen uit het Begrotingsakkoord (Aanvullende Post OV) voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden;

    • Door een teruggave van middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht;

  • 11. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII.

  • 24. Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.

a, f en i.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand

ontwerp

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

893.076

1.114.418

– 46.046

– 217.708

– 263.754

850.664

Uitgaven

844.120

899.272

– 2.752

– 32.043

– 34.795

864.477

Waarvan juridisch verplicht

         

100%

15.01 Verkeersmanagement

12.770

13.498

224

0

224

13.722

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

12.770

13.498

224

0

224

13.722

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

298.884

302.912

5.025

– 9.426

– 4.401

298.511

15.02.01 Beheer en onderhoud

180.453

157.971

3.309

25.070

28.379

186.350

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

0

0

0

0

0

0

15.02.04 Vervanging

118.431

144.941

1.716

– 34.496

– 32.780

112.161

15.03 Aanleg

284.743

331.210

142

– 34.465

– 34.323

296.887

15.03.01 Realisatie

267.323

319.039

8.052

– 34.215

– 26.163

292.876

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

17.420

12.171

– 7.910

– 250

– 8.160

4.011

15.05 Verk. en planuitw. voor tracébesluit

0

0

0

0

0

0

15.05.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

0

15.05.02 Planuitw.programma voor tracébesluit

0

0

0

0

0

0

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

247.723

251.652

3.705

0

3.705

255.357

15.06.01 Apparaatskosten RWS

235.672

238.759

3.632

0

3.632

242.391

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

12.051

12.893

73

0

73

12.966

15.07 Investeringsruimte

0

0

– 11.848

11.848

0

0

15.09 Ontvangsten

30.036

39.210

0

– 18.268

– 18.268

20.942

Operationele doelstelling 15.02

Bij Najaarsnota 2012 is budget aan Vervanging en Renovatie toegevoegd in verband met de herstelkosten van de begin 2012 defect geraakte sluisdeur van sluiscomplex Eefde. Dit herstel is in 2012 gerealiseerd en voorgefinancierd door Beheer en Onderhoud (B&O). De definitieve herstelkosten bedragen bijna € 4,9 mln. Thans wordt voorgesteld om deze voorgefinancierde kosten terug te betalen aan B&O.

Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds € 186 mln. betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en de provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 mln. waarvan reeds € 6 mln. is betaald in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 mln (exclusief € 3,26 mln. BTW).

De uitgaven voor de projecten Overdracht Brokx-nat en de Fries-Groningse kanalen blijven achter bij de in de begroting geraamde middelen. Hierdoor kan via het saldo circa € 1,6 mln. aan de begroting van 2014 worden toegevoegd.

Verder wordt een kasoverschot verwacht van circa € 16 mln., met name doordat het NoMo-AOV MOBZ project (Modernisering Objectbediening Zeeland) is vertraagd als gevolg van de grote complexiteit van het te implementeren systeem zelf, de vele raakvlakken met onder andere het areaal en beveiligingsaspecten en de kwaliteit van de opdrachtnemer.

Voor het RINK-programma binnen Zuid-Nederland zijn de begrotingsmiddelen voor 2013 te hoog geraamd; niet alle voor 2013 geplande maatregelen zijn uit te voeren in verband met het laagwaterseizoen; tevens is synergie gezocht met landelijke RINK-projecten en -contracten, waardoor de timing van deze projecten is veranderd.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

1

81

81

2009–2015

2009–2015

 

Dynamisch verkeersmanagement

31

41

91

89

2014

2014

1

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

2

2

5

5

2014

2014

 

Walradarsystemen

1

2

24

24

divers

divers

 

Beter Benutten

1

2

12

12

     

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

2

5

14

14

2015

2015

2

De Zaan (Wilhelminasluis)

   

13

13

2015

2015

 

Walradar Noordzeekanaal

3

4

26

26

2014

2014

 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

   

17

17

2016

2016

 

Projecten Zuidvleugel

             

Verbreding Maasgeul

 

0

2

2

– 

– 

 

Projecten Brabant

             

Wilhelminakanaal Tilburg

6

6

79

79

2016

2016

 

Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel

131

131

452

452

2015

2015

 

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

   

54

54

– 

– 

 

Projecten Limburg

             

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

   

10

10

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

80

74

648

648

2018

2018

3

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

2

11

53

53

2016

2016

4

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

26

23

282

282

2017

2017

5

Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)

2

1

4

4

2013

2013

6

Overige projecten

             

Amendement ligplaatsen

2

5

6

6

divers

divers

7

Kleine projecten

   

92

92

nvt

nvt

 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

2

3

         

Afronding

1

2

         

Programma

293

313

1.965

1.963

     

Begroting (IF 15.03.01)

293

327

         

Overprogrammering (–)

0

14

         
  • 1. Een aantal projectonderdelen van het Dynamisch Verkeersmanagement is vertraagd omdat de besluitvorming meer tijd vergt dan voorzien. Anderzijds wordt in 2013 € 1,5 mln. overgeboekt vanuit de Douane naar RWS. Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU. In deze samenwerking zal RWS voor de implementatie een trekkende rol hebben op het gebied van projectmanagement, globaal ontwerp en gewenste functionaliteit en zal de Douane het functioneel en technisch ontwerp en de ICT systeemrealisatie van het Maritiem Single Window (MSW) voor haar rekening nemen. Omdat het budget dit jaar niet tot betaling komt wordt voorgesteld dit budget door te schuiven naar 2014.

  • 2. Binnen dit project is sprake van een aanbestedingsmeevaller; voor de geplande uitgaven in dit uitvoeringsjaar leidt dit tot een budgetverlaging van € 3 mln. Omdat het project nog in uitvoering is blijft de aanbestedingsmeevaller binnen het project beschikbaar en wordt via het saldo doorgeboekt naar 2014.

  • 3. Om te komen tot een zo volledig mogelijke besteding van de ter beschikking zijnde middelen binnen het realisatieprogramma vaarwegen, is een aantal Maasroute-werken versneld in uitvoering genomen. Hiermee is een bedrag van € 6 mln. gemoeid.

  • 4. De daadwerkelijke start van de uitvoering van dit project is uitgesteld omdat de voorbereiding van de uitvoering meer tijd vergt dan voorzien. Dit leidt tot een verlaging van de geplande uitgaven met circa € 9,4 mln. in dit uitvoeringsjaar met doorwerking naar later.

  • 5. Doordat de realisatie van in uitvoering zijnde deelprojecten bij de provincie achterloopt bij de planning, is bezien in welke mate het voor 2013 beschikbare budget kan worden beschikt. In overleg met de provincie heeft dit geleid tot versnelling van de uitvoering van een aantal deelprojecten, waardoor circa € 3,7 mln. aan het budget moet worden toegevoegd.

  • 6. Er is overgegaan tot uitvoering van fase2 met betrekking tot het baggeren en verleggen van kabels en leidingen; deze werkzaamheden komen naar verwachting nog dit jaar gereed. Voor de financiering hiervan wordt € 1 mln. aan het budget toegevoegd.

  • 7. De start van de uitbreiding van de ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal bij de plofsluis is vertraagd van september 2013 naar begin 2014. Daarnaast is nog niet het volledige programma opgedragen. Een en ander heeft tot gevolg dat circa € 3,9 mln. dit jaar niet zal worden besteed.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 21

– 21

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Zeetoegang IJmond

594

594

2019

2019

 

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

216

216

2020

2020

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

174

174

nnb

nnb

 

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

155

155

nvt

nvt

 

Projecten Limburg

         

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

32

32

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

42

42

2017

2017

 

Gebonden

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2017

2017

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidvleugel

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

3

3

2016

2016

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

29

29

2017

2017

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

Capaciteit Volkeraksluizen

157

157

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2018–2020

2018–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019=2021

2019=2021

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

72

72

2018–2020

2018–2020

 

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

67

67

nvt

nvt

 

Bestemd

343

343

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Zuidwestelijke Delta

         

– Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding

   

2015

2015

 

Projecten Noord-Nederland

         

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl

   

2025–2027

2025–2027

 

Projecten Oost-Nederland

         

– IJssel, fase 2

   

2028

2028

 

Overige projecten

         

– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)

         

Gesignaleerde risico's

         

Afrondingsverschillen

– 1

– 1

     

Programma

2.303

2.303

     

Begroting (IF 15.03.02)

2.303

2.303

     

Operationele doelstelling 15.07

Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door de diverse kasvertragingen op de overige artikelonderdelen onder dit artikel.

Verplichtingen

De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde mutaties op de uitgavenramingen.

Daarnaast worden nog enkele verschuivingen in de projectramingen uit/naar 2013 aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanning. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten:

  • Fries-Groningse kanalen, Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel), Beter Benutten, Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va en Dynamische verkeersmanagement vaarwegen. Wat betreft het laatst genoemde project is een aantal projectonderdelen vertraagd omdat de besluitvorming meer tijd vergt dan voorzien.

Verder is de raming van het project – Maasroute fase 2, realisatie aangepast wat met name het gevolg is van een lagere gunning met betrekking tot de verruiming van het Julianakanaal en het doorschuiven van verplichtingenbudget ten behoeve van de sluis Limmel.

Voorts is op de projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Vaarweg Lemmer-Delfzijl (fase 2) en Lichteren buitenhaven IJmuiden de verplichtingenramingen aangesloten bij de uitgavenramingen.

Tot slot is de zogenoemde Min-regel begrotingsakoord afgeboekt waardoor tevens de verplichtingenstand is gecorrigeerd omdat hier geen uitgaven tegenover staan.

Ontvangsten

De verwachting is dat circa € 18,2 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.

Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich voor op de volgende projecten:

  • Zuid WIllemsvaart, Maas-Berlicum: een deel (€ 3,2 mln.) van de geraamde ontvangsten van de gemeente Den Bosch met betrekking tot dit project schuift via het voordelig saldo door naar 2014;

  • Maasroute fase 2, realisatie: in 2012 is een audit uitgevoerd door het ECA (European Court of Auditors). Naar aanleiding hiervan heeft het TEN-agentschap kort geleden om aanvullende informatie gevraagd en in afwachting van de ontvangst van die informatie de TEN subsidie aangehouden. De subsidie van circa € 2,1 mln. zal derhalve niet meer in dit jaar worden gerealiseerd;

  • Walradar Noordzeekanaal: Een deel van de geplande werkzaamheden verschuift naar 2014; analoog daaraan schuift ook een deel (€ 0,7 mln.) van de geraamde ontvangsten van de Haven Amsterdam door naar 2014;

  • Impuls Dynamisch Verkeersmanagement (IDVV): Wat betreft de ontvangsten op dit project is er sprake van een TEN-subsidie van € 3,8 mln. De huidige verwachting is dat dit jaar € 1,8 mln. zal worden ontvangen, waardoor het verschil doorschuift naar 2014;

  • Overige aanleg ontvangsten: De in de begroting geraamde ontvangsten op het project Zuid Willemvaart-Maas/Veghel ad € 14 mln. zullen dit jaar naar huidige verwachting niet worden gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld deze raming door te schuiven naar 2014.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

12.770

13.336

11.803

12.652

12.651

12.651

12.651

12.651

12.651

12.651

12.651

12.672

12.672

12.672

12.672

12.672

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

728

257

260

256

257

257

257

257

268

268

268

247

247

247

247

247

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.498

13.593

12.063

12.908

12.908

12.908

12.908

12.908

12.919

12.919

12.919

12.919

12.919

12.919

12.919

12.919

 

Indexering 2013

Intens./extens.

3.432

224

226

200

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

2

Mutaties Miljoenennota 2014

   

224

226

200

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.722

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

   

13.722

13.819

12.263

13.122

13.122

13.122

13.122

13.122

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

13.133

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

298.884

284.762

260.627

275.898

190.100

217.125

173.580

215.854

218.056

253.356

277.795

271.826

271.826

274.326

277.011

266.085

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

4.028

72.772

108.264

42.457

63.207

– 2.034

39.272

5.164

20.614

– 9.971

– 34.653

– 8.684

– 37.684

– 40.184

– 44.774

– 39.555

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

302.912

357.534

368.891

318.355

253.307

215.091

212.852

221.018

238.670

243.385

243.142

263.142

234.142

234.142

232.237

226.530

 

Indexering 2013

Intens./extens.

68.659

5.025

5.931

6.121

5.862

3.622

3.568

3.532

3.667

3.948

3.971

4.013

4.002

3.943

3.928

3.727

3.799

2

Baltic Ace

Intens./extens.

77.000

 

39.000

38.000

                         

26

Mutaties Miljoenennota 2014

   

5.025

44.931

44.121

5.862

3.622

3.568

3.532

3.667

3.948

3.971

4.013

4.002

3.943

3.928

3.727

3.799

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

307.937

402.465

413.012

324.217

256.929

218.659

216.384

224.685

242.618

247.356

247.155

267.144

238.085

238.070

235.964

230.329

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 6.163

6.163

                           

a

Overboeking HXII – IF artikel 15

Intens./extens.

– 3.263

– 3.263

                             

g

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 9.426

6.163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

   

298.511

408.628

413.012

324.217

256.929

218.659

216.384

224.685

242.618

247.356

247.155

267.144

238.085

238.070

235.964

230.329

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

284.743

339.668

289.951

218.654

242.753

197.684

224.570

61.754

229.774

159.343

126.548

85.074

198.074

238.074

253.568

10.142

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

46.467

– 53.656

– 120.411

– 36.055

– 65.648

– 6.458

– 41.166

– 5.757

– 24.647

37.042

80.216

5.623

97.313

119.109

39.070

36.276

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

331.210

286.012

169.540

182.599

177.105

191.226

183.404

55.997

205.127

196.385

206.764

90.697

295.387

357.183

292.638

46.418

 

Indexering 2013

Intens./extens.

32.742

5.142

4.525

2.670

2.218

1.586

820

1.152

472

3.846

88

88

88

3.131

3.131

3.697

88

2

Overboeking binnen artikel 15

neutraal

23.345

                           

24.000

– 655

12

Overboeking HXII – IF artikel 15

Intens./extens.

– 5.000

– 5.000

                             

15

Baltic Ace

Intens./extens.

0

 

– 39.000

– 38.000

         

77.000

             

26

Mutaties Miljoenennota 2014

   

142

– 34.475

– 35.330

2.218

1.586

820

1.152

472

80.846

88

88

88

3.131

3.131

27.697

– 567

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

331.352

251.537

134.210

184.817

178.691

192.046

184.556

56.469

285.973

196.473

206.852

90.785

298.518

360.314

320.335

45.851

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 35.965

35.965

                           

a

Overboeking HXII – IF artikel 15

Intens./extens.

1.500

1.500

                             

g

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 34.465

35.965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

   

296.887

287.502

134.210

184.817

178.691

192.046

184.556

56.469

285.973

196.473

206.852

90.785

298.518

360.314

320.335

45.851

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

247.723

234.036

224.847

222.822

220.998

219.440

219.284

219.240

221.402

221.402

221.402

221.777

221.777

221.777

221.777

221.777

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

3.929

1.994

1.937

1.923

1.912

1.901

1.900

1.899

1.995

2.237

2.370

2.493

2.751

2.744

2.768

1.960

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

251.652

236.030

226.784

224.745

222.910

221.341

221.184

221.139

223.397

223.639

223.772

224.270

224.528

224.521

224.545

223.737

 

Indexering 2013

Intens./extens.

3.530

215

229

217

218

218

218

218

218

218

218

218

225

225

225

225

225

2

Loonbijstelling 2013

Intens./extens.

3.594

252

236

227

225

223

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

14

Overboeking HXII – IF artikel 15

Intens./extens.

5.457

3.238

2.298

– 37

– 42

                       

15

Mutaties Miljoenennota 2014

   

3.705

2.763

407

401

441

439

439

439

439

439

439

446

446

446

446

446

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

255.357

238.793

227.191

225.146

223.351

221.780

221.623

221.578

223.836

224.078

224.211

224.716

224.974

224.967

224.991

224.183

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

   

255.357

238.793

227.191

225.146

223.351

221.780

221.623

221.578

223.836

224.078

224.211

224.716

224.974

224.967

224.991

224.183

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65.839

39.018

18.755

100.082

137.186

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65.839

39.018

18.755

100.082

137.186

 

Indexering 2013

Intens./extens.

– 113.752

– 11.848

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

– 4.734

– 7.718

– 7.703

– 8.017

– 4.584

2

Overboeking binnen artikel 15

neutraal

– 23.345

                           

– 24.000

655

12

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 11.848

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

– 4.734

– 7.718

– 7.703

– 32.017

– 3.929

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

– 11.848

– 11.451

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

68.065

133.257

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

11.848

– 11.848

                           

a

Mutaties Najaarsnota 2013

   

11.848

– 11.848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

   

0

– 23.299

– 9.724

– 8.784

– 5.888

– 5.062

– 5.297

– 4.853

– 8.611

– 4.743

– 4.735

61.105

31.300

11.052

68.065

133.257

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HVWN

   

844.120

871.802

787.228

730.026

666.502

646.900

630.085

509.499

681.883

646.752

638.396

591.349

704.349

746.849

765.028

510.676

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HVWN

   

899.272

893.169

777.278

738.607

666.230

640.566

630.348

511.062

680.113

676.328

686.597

656.867

805.994

847.520

862.421

646.790

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HVWN

   

896.520

895.163

776.952

738.518

666.205

640.545

630.388

511.001

756.949

676.297

686.616

656.883

806.010

847.536

862.488

646.753

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 HVWN

   

864.477

925.443

776.952

738.518

666.205

640.545

630.388

511.001

756.949

676.297

686.616

656.883

806.010

847.536

862.488

646.753

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

30.036

22.155

4.444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

9.174

9.958

2.232

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

39.210

32.113

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

   

39.210

32.113

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 18.268

18.268

                           

a

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 18.268

18.268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.09 HVWN

   

20.942

50.381

6.676

7.530

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

  • 2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.

  • 12. Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:

    • Risicoreservering BTW Zeetoegang IJmond: In het recente verleden konden regionale partijen bij cofinanciering ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in sommige gevallen BTW-vrijstelling via Financiën krijgen. Indien dit niet doorgaat bedraagt het rijksdeel in dit risico € 24 mln.;

    • Enkele relatief kleine bijstellingen/afrondingen.

  • 14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

  • 15. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Via de begroting van HXII wordt daarom in totaal € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.

    Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.) naar de begroting van HXII overgeboekt.

  • 26. Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.

a en g.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand

ontwerp

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

35.060

40.139

12.446

7.998

20.444

60.583

Uitgaven

54.157

50.435

8.229

– 38.212

– 29.983

20.452

Waarvan juridisch verplicht

         

100%

17.01 Westerscheldetunnel

0

4.804

– 4.519

0

– 4.519

285

17.02 Betuweroute

4.699

9.545

0

– 3.000

– 3.000

6.545

17.03 Hoge snelheidslijn

0

8.294

11.742

– 13.610

– 1.868

6.426

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

8.294

11.742

– 13.610

– 1.868

6.426

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

0

0

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

49.458

27.792

1.006

– 21.602

– 20.596

7.196

17.09 Ontvangsten

3.000

1.099

0

– 1.000

– 1.000

99

Operationele doelstelling 17.02

Van de geraamde kosten voor nazorg van het aanlegproject Betuweroute zal naar verwachting € 3 mln. dit jaar niet worden gerealiseerd en kan dit bedrag via het saldo worden doorgeschoven naar het jaar 2014.

Operationele doelstelling 17.03

Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 mln. en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van de operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS), reden waarom een overboeking wordt aangebracht.

Verder wordt van de geraamde kosten voor nazorg van dit aanlegproject dit jaar naar verwachting € 7 mln. niet gerealiseerd en kan dit via het voordelig saldo doorschuiven naar het jaar 2014.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

1

1

24

24

pm

pm

 

750 ha

   

30

30

pm

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

       

2021

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

6

6

113

113

pm

pm

 

Landaanwinning

   

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

0

22

72

72

pm

pm

1

Afrondingsverschillen

             

Programma

7

29

1.152

1.152

     

Begroting (IF 17.06)

7

29

         
  • 1. Voor het jaar 2013 worden geen onvoorziene uitgaven meer verwacht en wordt het budget van € 22 mln. via het voordelig saldo doorgeboekt naar 2014.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming betreft een saldo van een verhoging ten behoeve van de HSL-Zuid (realisatie) als gevolg van een scopewijziging waarbij budget overgeheveld is vanuit A4 Burgerveen – Leiden in verband met het gezamenlijk afwikkelen van het schadeschap en een correctie van de verplichtingenruimte op het project PMR die in de Miljoenennota ten onrechte is afgeboekt.

Ontvangsten

Volgens afspraak zou het Havenbedrijf Rotterdam maximaal € 1 mln. aan de kosten voor planschade/nadeelcompensatie bijdragen. Er zijn tot nu toe echter nauwelijks uitkeringen geweest en in 2013 zullen er naar verwachting ook geen vergoedingen volgens deze regeling plaatsvinden. Deze geraamde inkomsten zullen derhalve in 2013 niet worden gerealiseerd en schuiven via het voordelig saldo door naar 2014.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

4.804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

4.804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

– 4.519

– 4.519

                             

5

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 4.519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

   

285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

4.699

6.000

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

4.846

114

114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

9.545

6.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

9.545

6.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 3.000

3.000

                           

a

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 3.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

   

6.545

9.114

6.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

8.294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

8.294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

12.060

11.742

159

159

                         

5

Mutaties Miljoenennota 2014

 

11.742

159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

20.036

159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 7.000

7.000

                           

a

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

– 6.610

– 6.610

                             

i

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 13.610

7.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

   

6.426

7.159

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

49.458

17.407

5.139

3.953

3.019

2.573

1.936

1.846

11.518

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 21.666

352

12.103

12.079

12.060

51

39

37

386

61

78

68

100

99

102

2

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

27.792

17.759

17.242

16.032

15.079

2.624

1.975

1.883

11.904

61

78

68

100

99

102

2

 

Indexering 2013

Intens./extens.

2.117

1.006

336

320

72

47

41

31

31

233

             

2

Mutaties Miljoenennota 2014

   

1.006

336

320

72

47

41

31

31

233

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

28.798

18.095

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 21.602

21.602

                           

a

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 21.602

21.602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

   

7.196

39.697

17.562

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Mega VenV

   

54.157

23.407

11.139

3.953

3.019

2.573

1.936

1.846

11.518

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Mega VenV

   

50.435

23.873

23.356

16.032

15.079

2.624

1.975

1.883

11.904

61

78

68

100

99

102

2

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Mega VenV

   

58.664

24.368

23.835

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Mega VenV

   

20.452

55.970

23.835

16.104

15.126

2.665

2.006

1.914

12.137

61

78

68

100

99

102

2

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 1.901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

1.099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

   

1.099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 1.000

1.000

                           

a

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

   

99

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

  • 2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling 2013 uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.

  • 5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:

    • Op operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln. aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07;

    • Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot «Geluidsmaatregelen Lansingerland». Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL);

    • Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4 Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL.

a en i.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand

ontwerp

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

270.419

268.760

12.348

1.434

13.782

282.542

Uitgaven

273.614

276.738

12.530

1.334

13.864

290.602

Waarvan juridisch verplicht

         

97%

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

3.196

2.314

0

0

0

2.314

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

2.374

495

0

495

2.869

18.05 Railinfrabeheer

0

1

0

0

0

1

18.06 Externe veiligheid

0

1.013

0

– 900

– 900

113

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

264

0

0

0

264

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

126

0

0

0

126

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

0

0

0

138

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

270.376

270.772

12.035

2.234

14.269

285.041

18.08.01 Apparaatskosten RWS

216.693

215.220

1.285

1.054

2.339

217.559

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

53.683

55.552

10.750

1.180

11.930

67.482

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

147.317

0

0

0

147.317

Operationele doelstelling 18.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

Container Transferium Alblasserdam

0

0

5

5

2014

2014

 

RSC Maasvlakte

2

2

8

8

     

Programma

2

2

13

13

     

Begroting (IF 18.03)

2

2

         

Overprogrammering (–)

0

0

         

Operationele doelstelling 18.06

Dit budget betreft het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor), waarvoor in 2012 een bedrag van in totaal € 13,5 mln. voor de periode tot en met 2020 beschikbaar is gesteld. Naar verwachting wordt in 2013 € 0,9 mln. van de geraamde uitgaven (en € 0,8 mln. van de verplichtingen) niet besteed. De reden hiervan is dat mogelijke verkopers de gunstigere regeling na de invoering van het Basisnet afwachten. De onderuitputting wordt via het voordelig saldo van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar 2014.

Verplichtingen

De mutatie op de verplichtingenbegroting staat geheel in relatie met de mutaties in de kasuitgaven en betreft voor het grootste deel de vordering van Rijkswaterstaat op IenM.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

– 4.307

 

– 4.307

                           

a

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

– 4.307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

   

0

– 4.307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

   

0

0

50.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

3.196

2.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 882

3.965

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

2.314

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

2.314

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

   

2.314

5.965

3.057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

2.374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Overboeking binnen Infrastructuurfonds

Intens./extens.

495

495

                             

5

Mutaties Miljoenennota 2014

   

495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

   

2.869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

   

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

1.013

2.526

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

1.013

2.526

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

1.013

2.526

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2013

Intertemporeel

0

– 900

900

                           

a

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 900

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

   

113

3.426

2.000

2.009

2.000

1.000

1.000

898

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

42

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

264

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

264

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

   

264

42

42

42

42

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

270.376

252.459

244.487

237.001

238.024

237.355

232.502

232.380

232.766

232.766

232.766

233.794

233.794

233.794

233.794

233.794

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

396

– 719

– 760

– 19.104

– 38.492

– 53.625

– 53.656

– 53.658

– 53.403

– 52.747

– 52.386

– 52.051

– 51.352

– 51.371

– 51.307

– 53.498

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

270.772

251.740

243.727

217.897

199.532

183.730

178.846

178.722

179.363

180.019

180.380

181.743

182.442

182.423

182.487

180.296

 

Indexering 2013

Intens./extens.

13.081

947

815

782

797

804

803

804

803

805

805

805

822

822

822

822

823

2

Netwerkoverstijgende kosten

Intens./extens.

105.607

9.482

8.796

7.345

16.065

14.415

6.011

8.701

8.707

8.763

8.661

8.661

         

4

Overboeking HXII – IF artikel 18

Intens./extens.

7.659

1.374

629

629

629

629

629

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

10

Loonbijstelling 2013

Intens./extens.

3.316

232

219

213

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

14

Overboeking HXII – IF artikel 18

Intens./extens.

– 535.500

 

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

27

Mutaties Miljoenennota 2014

   

12.035

– 25.241

– 26.731

– 18.005

– 19.648

– 28.053

– 25.677

– 25.672

– 25.614

– 25.716

– 25.716

– 34.360

– 34.360

– 34.360

– 34.360

– 34.359

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

282.807

226.499

216.996

199.892

179.884

155.677

153.169

153.050

153.749

154.303

154.664

147.383

148.082

148.063

148.127

145.937

 

Overboeking HXII – IF artikel 18

Intens./extens.

2.234

2.234

                             

h

Mutaties Najaarsnota 2013

   

2.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

   

285.041

226.499

216.996

199.892

179.884

155.677

153.169

153.050

153.749

154.303

154.664

147.383

148.082

148.063

148.127

145.937

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

   

0

0

0

0

15.418

33.376

150.161

173.203

144.987

579.234

842.725

1.087.730

1.598.826

1.585.044

1.631.799

1.893.035

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

– 11.693

– 25.311

– 113.878

– 131.353

– 133.994

– 579.234

– 842.725

– 1.087.731

– 1.598.827

– 1.585.044

– 1.631.799

– 1.893.036

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

   

0

0

0

0

3.725

8.065

36.283

41.850

10.993

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Overbioeking HXII – IF KRW

Intens./extens.

– 100.917

       

– 3.725

– 8.065

– 36.283

– 41.850

– 10.994

             

13

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

– 3.725

– 8.065

– 36.283

– 41.850

– 10.994

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

   

0

0

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

0

494.593

494.593

494.593

494.593

494.593

494.593

494.593

494.593

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

9.371

9.371

9.371

9.371

9.371

9.371

9.371

9.371

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

0

503.964

503.964

503.964

503.964

503.964

503.964

503.964

503.964

 

DBFM A1/A6 SAA

Intens./extens.

– 67.140

               

– 12.990

– 12.990

– 6.860

– 6.860

– 6.860

– 6.860

– 6.860

– 6.860

20

Areaalgroei (artikel 12)

Intens./extens.

– 386.534

               

– 58.245

– 58.245

– 58.245

– 58.245

– 58.245

– 31.770

– 31.770

– 31.770

25

Baltic Ace

Intens./extens.

– 77.000

               

– 77.000

             

26

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

– 148.235

– 71.235

– 65.105

– 65.105

– 65.105

– 38.630

– 38.630

– 38.630

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

0

355.729

432.729

438.859

438.859

438.859

465.334

465.334

465.334

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

   

0

0

0

0

0

0

0

0

355.729

432.729

438.859

438.859

438.859

465.334

465.334

465.334

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Aanpassing tolreeksen naar prijspeil 2013 en verhoging NWO.

Desaldering

69.862

           

649

649

1.093

1.093

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

28

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

649

649

1.093

1.093

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en ontv.

   

273.614

254.501

247.529

237.043

253.484

270.773

400.788

423.708

902.808

1.337.055

1.610.467

1.856.500

2.367.596

2.353.814

2.400.569

2.661.805

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.

   

276.738

260.273

298.826

344.948

330.299

192.837

234.254

239.595

724.782

714.445

724.727

726.089

726.788

726.770

726.834

724.642

 

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv.

   

289.268

235.032

272.095

326.943

306.926

156.719

172.943

172.722

541.032

618.587

644.969

637.687

638.386

664.843

664.907

662.716

 

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.

   

290.602

231.625

272.095

326.943

306.926

156.719

172.943

172.722

541.032

618.587

644.969

637.687

638.386

664.843

664.907

662.716

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Aanpassing tolreeksen naar prijspeil 2013 en verhoging NWO.

Desaldering

69.862

           

649

649

1.093

1.093

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

28

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

649

649

1.093

1.093

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

11.063

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 
                                       

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

147.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

147.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Miljoenennota 2014

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

147.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Najaarsnota 2013

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

   

147.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                       

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en ontv.

   

0

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.

   

147.317

0

0

0

0

0

18.083

18.083

30.462

30.462

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

40.383

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv.

   

147.317

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv.

   

147.317

0

0

0

0

0

18.732

18.732

31.555

31.555

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

51.446

 

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

  • 2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.

  • 4. In 2009 is heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerkoverstijgende kosten).

  • 5. Deze mutatie houdt verband met een afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln. OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000 vanuit OV SAAL naar RRAAM.

  • 10. Tussen de begroting van HXII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:

    • De overdracht van 3,9 fte’s van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln.);

    • Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.);

    • Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.);

    • Een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal Archief;

    • Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln.);

    • De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel);

    • Overboeking van Ministerie van EZ voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln.);

    • Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln.);

    • Een bijdrage van RWS van in totaal bijna 0,3 mln. per jaar (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016.

  • 13. De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.

  • 14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

  • 20. Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.

  • 25. Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar «Bijlage 5 Beheer en Onderhoud».

  • 26. Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.

  • 27. De inkomsten die in de begroting stonden voor Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln. per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln. structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln. structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln. structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.

  • 28. De tolreeksen zijn geïndexeerd naar prijspeil 2013. Daarnaast is de tolopgave van de NWO verhoogd naar € 300 mln. De gehanteerde IBOI cijfers zijn 1,895% voor 2012 en 1,659% voor 2013.

a en h.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

ontwerp

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Ontvangsten

5.879.349

5.812.220

– 77.308

– 15.196

– 92.504

5.719.716

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.879.349

5.812.220

– 77.308

– 15.196

– 92.504

5.719.716

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09

   

5.879.349

6.608.356

5.640.937

5.877.752

6.039.905

5.806.026

6.037.906

6.105.183

5.467.346

5.715.923

5.716.664

5.617.274

5.599.948

5.602.233

5.602.201

5.596.070

 

Mutaties voorjaarsnota 2013

   

– 67.129

– 86.717

– 105.200

– 110.432

– 142.130

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

– 164.083

 

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 19.09

   

5.812.220

6.521.639

5.535.737

5.767.320

5.897.775

5.641.943

5.873.823

5.941.100

5.303.263

5.551.840

5.552.581

5.453.191

5.435.865

5.438.150

5.438.118

5.431.987

 

Indexering 2013

Intens./extens.

2.616

189

163

156

159

161

161

322

0

322

0

161

165

165

164

328

 

2

Overboeking HXII – IF artikel 12

Intens./extens.

– 13.325

– 3.470

– 174

– 374

– 3.443

– 5.512

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

– 32

6

Overboeking HXII – IF artikel 13

Intens./extens.

– 11.400

– 2.500

– 2.900

– 6.000

                         

9

Overboeking HXII – IF artikel 18

Intens./extens.

10.659

1.374

829

829

829

829

829

514

514

514

514

514

514

514

514

514

514

10

Overboeking HXII – IF artikel 14

Intens./extens.

– 7.262

 

– 2.500

 

– 4.762

                       

11

Overbioeking HXII – IF KRW

Intens./extens.

– 100.917

       

– 3.725

– 8.065

– 36.283

– 41.850

– 10.994

             

13

Loonbijstelling 2013

Intens./extens.

24.142

1.804

1.591

1.555

1.387

1.514

1.481

1.481

1.481

1.481

1.481

1.481

1.481

1.481

1.481

1.481

1.481

14

Overboeking HXII – IF artikel 15

Intens./extens.

457

– 1.762

2.298

– 37

– 42

                       

15

DBFM N33 Assen-Zuidbroek

Intens./extens.

8.161

– 60.156

– 75.946

10.275

10.275

10.275

10.275

10.275

10.292

10.292

10.292

10.292

10.292

10.357

10.357

10.357

10.357

18

DBFM A1/A6 SAA

Intens./extens.

– 88.303

– 12.787

– 45.746

– 170.058

– 436.003

127.051

46.847

40.717

40.717

39.987

39.987

40.174

40.174

40.174

40.174

40.174

40.115

20

Overboeking HXII – IF artikel 18

Intens./extens.

– 535.500

 

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

27

Mutaties Miljoenennota 2014

   

– 77.308

– 158.085

– 199.354

– 467.300

94.893

15.796

– 18.706

– 24.578

5.870

16.542

16.890

16.894

16.959

16.958

17.122

16.735

 

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09

   

5.734.912

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 

Overboeking HXII – IF artikel 12

Intens./extens.

400

400

                             

d

Overboeking HXII – IF artikel 13

Intens./extens.

– 18.377

– 18.377

                             

e

Overboeking HXII – IF artikel 14

Intens./extens.

2.310

2.310

                             

f

Overboeking HXII – IF artikel 15

Intens./extens.

– 1.763

– 1.763

                             

g

Overboeking HXII – IF artikel 18

Intens./extens.

2.234

2.234

                             

h

Mutaties Najaarsnota 2013

   

– 15.196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 19.09

   

5.719.716

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 
                                       

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HWN

   

5.879.349

6.608.356

5.640.937

5.877.752

6.039.905

5.806.026

6.037.906

6.105.183

5.467.346

5.715.923

5.716.664

5.617.274

5.599.948

5.602.233

5.602.201

5.596.070

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013

   

5.812.220

6.521.639

5.535.737

5.767.320

5.897.775

5.641.943

5.873.823

5.941.100

5.303.263

5.551.840

5.552.581

5.453.191

5.435.865

5.438.150

5.438.118

5.431.987

 

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014

   

5.734.912

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2013

   

5.719.716

6.363.554

5.336.383

5.300.020

5.992.668

5.657.739

5.855.117

5.916.522

5.309.133

5.568.382

5.569.471

5.470.085

5.452.824

5.455.108

5.455.240

5.448.722

 

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

  • 2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.

  • 6. Tussen de begroting van HXII en artikel 12 worden de volgende overboekingen aangebracht:

    • Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de begroting van HXII;

    • Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van HXII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln.). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln.) teruggeboekt naar artikel 12 in het fonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten.

    • Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar);

    • Een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.) en een overboeking vanuit de Begroting van HXII (€ 0,9 mln.) in dit kader.

  • 9. Uit artikel 13 worden de volgende overboekingen naar de Begroting van hoofdstuk XII aangebracht voor:

    • Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.);

    • De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.).

  • 10. Tussen de begroting van HXII en artikel 18 worden de volgende overboekingen aangebracht:

    • De overdracht van 3,9 fte’s van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln.);

    • Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.);

    • Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.);

    • Een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal Archief en

    • Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln.)

    • De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel);

    • Overboeking van het Ministerie van EZ voor een aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln.);

    • Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln.);

    • Een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar).

  • 11. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII.

  • 13. De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.

  • 14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

  • 15. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Uit artikel 15 wordt via de Begroting van hoofdstuk XII daarom in totaal € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.

    Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.) naar de begroting van HXII overgeboekt.

  • 18. Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.

  • 20. Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.

  • 27. De inkomsten die in de begroting stonden voor Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln. per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln. structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln. structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln. structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.

d t/m h.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.