Gepubliceerd: 31 mei 2012
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33280-A-2.html
ID: 33280-A-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

   

Blz.

     

1.

Leeswijzer

2

     

2.

De producten

2

     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

2.2

De productartikelen

6

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau alsmede de gevolgen voor de (meerjarige) MIRT-tabellen.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2012 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletore mutaties 2012 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)
   

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

 

7 986,7

7 986,7

         

Amendement van het lid Dijkgraaf,

     

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 9.

 

0,0

0,0

Amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe,

     

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 10.

 

0,0

0,0

         

Stand vastgestelde begroting 2012

 

7 986,7

7 986,7

         

– Suppletore mutaties:

     
         

1.

Voordelig saldo 2011

18.10

 

103,2

 

Toevoeging voordelig saldo 2011 aan artikelen

div.

233,6

130,4

2.

a. Water (HWBP-2, Waterkwaliteits en Waterveiligh.proj.)

11/16

– 37,0

 
 

b. Beter Benutten

12

74,5

 
 

c. Kasschuif wegenen Reg./Lokaal

12/14

– 37,5

 

3.

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

div.

– 43,9

– 43,9

4.

Overboeking Gemeentefonds

12/19.09

– 9,7

– 9,7

5.

Overboeking BTW Compensatiefonds

15/19.09

54,6

54,6

6.

DBFM A15 Maasvlakte – Vaanplein

12/19.09

– 178,6

– 178,6

7.

Diversen

14/19.09

– 0,1

– 0,1

Stand 1e suppletore begroting 2012

 

8 042,6

8 042,6

Toelichting

Algemeen

In dit wetsvoorstel is de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) verwerkt om dezelfde normering te hanteren als bij de jaarverantwoording en waarbij geldt dat afwijkingen van meer dan € 5 mln. bij begrotingsbedragen boven € 50 mln. ook worden toegelicht.

De norm van te verklaren verschillen is hieronder in tabelvorm opgenomen:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Het bovenstaande houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Alle productartikelen van het Infrastructuurfonds zijn in navolging van het jaarverslag voorzien van een toelichtende tabel die inzichtelijk maakt welke mutaties vanaf de ontwerpbegroting hebben plaatsgevonden. Bij alle mutaties is aangegeven of de mutatie een inter-temporele kasschuif betreft of dat er sprake is van in- of extensiveringen of een technische boeking, zoals de verwerking van het voordelig saldo 2011 van het fonds.

Bij inter-temporele kasschuiven worden er, over de jaren heen bezien, geen gelden aan het betreffende artikel onttrokken, maar is er slechts sprake van een aanpassing van het kasritme.

1. Voordelig saldo

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2011 een voordelig saldo van ca. € 103,2 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht. In dit wetsvoorstel is echter naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier de alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo 2011.

2.

a. Water (HWBP-2, Waterkwaliteits- en Waterveiligheidsprojecten)

  • Voor het HWBP-2 is in de basisrapportage als groot project de raming geactualiseerd en met deze kasschuif wordt de begroting hierop beter aangesloten. Over het HWBP-2 bent u geïnformeerd via de basisrapportage groot project (26 september 2011).

  • Het verbeterprogramma waterkwaliteit is enigszins vertraagd als gevolg van het besluit in het Regeerakkoord om het programma te versoberen en te temporiseren. De beschikbare budgetten van het verbeterprogramma en een aantal overige waterkwaliteitsprogramma's zijn beter in overeenstemming gebracht met de actuele projectramingen.

  • Met het sluiten van de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas is een bijdrage geleverd aan het oplossen van de problematiek ten aanzien van het consortium Grensmaas. Over de uitkomsten van de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas heb ik u door middel van mijn brief van 10 november 2011 geïnformeerd. Hiertoe zijn budgetten overgeheveld vanuit artikel 11 naar artikel 16.

Het kasritme is aanwend om de budgetten voor het programma Beter Benutten in de juiste kas jaren te krijgen.  Dit betekent dat vanuit de waterbegroting in 2012 en 2013 € 124 mln. wordt geleend aan «Beter Benutten». Deze lening wordt vanaf 2015 terugbetaald aan de waterbegroting (zie punt 2.b.).

b. Beter Benutten

Om de doelstellingen van het programma Beter Benutten nog in deze kabinetsperiode te behalen, is de afgelopen periode gezocht naar mogelijkheden om binnen het MIRT-programma budgetten in de juiste kasjaren beschikbaar te krijgen.

Op een aantal projecten zijn namelijk bedragen gereserveerd waarvan de verwachting is dat die niet volledig in deze kabinetsperiode besteed zullen worden, waardoor deze kasmiddelen voor de prioriteit Beter Benutten kunnen worden ingezet.

Deze gelden vloeien in latere jaren weer terug naar de projecten waaruit deze oorspronkelijk afkomstig zijn.

Zie ook mijn brief van 1 december 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 21).

c. Kasschuif wegen, Reg./Lokaal

De ramingen op de projecten A1/6/9 Schiphol/A’dam-Almere, A10 Zuidas (Knopen) en Eindhoven-Helmond zijn later in de tijd nodig dan in de meerjarenbegroting is geraamd. Het gewijzigde kasritme kan hierdoor worden aangewend om de budgetten voor het programma Beter Benutten in de juiste kas jaren te krijgen. Deze gelden worden vanaf 2015 weer aan de oorspronkelijke projecten toegevoegd.

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

2017 e.v.

Totaal

a. Waterdomein

– 37 000

– 87 000

0

91 000

0

33 000

0

b. Versnelling Beter Benutten

74 461

100 493

69 837

57 170

0

– 301 961

0

c. Kasschuif wegen

   

– 69 837

– 199 124

0

268 961

0

c. Kaschuif Reg./Lokaal

– 37 461

– 13 493

 

50 954

   

0

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

3. HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Op onderstaande operationele doelstellingen zijn mutaties opgenomen ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector.

Voor een uitvoerige toelichting op deze problematiek wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 18 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 343).

Artikel

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

2017 e.v.

Totaal

Uitgaven

               

13.02

Onderhoud en vervanging

– 2 914

– 42 874

– 39 259

– 113 259

– 113 259

– 1 177 762

– 1 489 327

13.03

Aanleg

0

0

0

0

0

0

0

13.05

Verkenningen en planstudies

0

0

– 60 000

– 24 000

– 34 000

– 148 000

– 266 000

14.01

Grote regionale/lokale projecten

– 41 000

– 59 000

0

0

0

100 000

0

 

TOTAAL UITGAVEN

– 43 914

– 101 874

– 99 259

– 137 259

– 147 259

– 1 225 762

– 1 755 327

Ontvangsten

             

13.09

Ontvangsten spoorwegen

– 31 145

– 114 105

– 126 490

– 164 490

– 164 490

– 1 363 607

– 1 964 327

19.09

Ten laste van begroting van IenM

– 12 769

12 231

27 231

27 231

17 231

137 845

209 000

 

TOTAAL ONTVANGSTEN

– 43 914

– 101 874

– 99 259

– 137 259

– 147 259

– 1 225 762

– 1 755 327

 

Saldo uitgaven/ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

4. Overboeking Gemeentefonds

Het Rijk draagt met deze bijdrage aan het Gemeentefonds bij aan het behoud van het karakteristieke landschap van Midden Delfland. De bijdrage is bestemd voor de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf-Schiedam) «Sanering verspreid liggende glastuinbouw» en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw» (onderdeel «Grondinstrument»).

Deze bijdrage wordt verstrekt in vervolg op de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010, die tot stand is gekomen in relatie met het tracébesluit van de A4 tussen Delft en Schiedam.

5. Overboeking BTW Compensatiefonds

Eind 2011 is een convenant getekend met de provincies Groningen en Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Als afronding van dit convenant wordt BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) onttrokken en aan de IenM-begroting toegevoegd.

6. DBFM A15 Maasvlakte – Vaanplein

Het beschikbare budget bij het project A15 Maasvlakte – Vaanplein wordt meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel inclusief een DBFM reeks (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). In de Memorie van Toelichting bij de tweede begrotingswijziging over 2011 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota, Kamerstukken II, 201 102 012, 33 090 A, nr. 2, blz. 9 en 10) heb ik de Kamer hierover reeds geïnformeerd.

7. Diversen

Dit betreft een overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de indexatie 2012 en 2013 in het kader van de Nota Ruimte (Scheveningen Boulevard).

2.2 De productartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

588 136

0

– 24 460

563 676

23 359

34 201

12 720

– 10 258

Uitgaven

617 781

0

177 292

795 073

35 699

31 328

10 521

– 68 073

11.01 Watermanagement

13 114

0

0

13 114

0

0

0

0

11.01.01 Basispakket watermanagement

13 114

0

0

13 114

       

11.02 Beheer en Onderhoud

149 119

0

1 580

150 699

0

0

0

0

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

107 299

0

– 44 411

62 888

       

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren

25 538

0

0

25 538

       

11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer

16 282

0

45 991

62 273

       

11.03 Aanleg

194 271

0

171 250

365 521

36 488

34 504

13 121

– 12 055

11.03.01 Real.programma waterkeren

106 667

0

61 967

168 634

15 300

12 800

10 500

– 1 700

11.03.02 Real.programma waterbeheren

87 604

0

109 283

196 887

21 188

21 704

2 621

– 10 355

11.05 Verkenning en planstudie

28 669

0

3 637

32 306

– 789

– 3 176

– 2 600

– 56 018

11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen

22 094

0

3 454

25 548

       

11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren

3 256

0

– 297

2 959

– 789

– 226

350

– 62 443

11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer

3 319

0

480

3 799

 

– 2 950

– 2 950

6 425

11.06 Staf Deltacommissaris

2 375

0

796

3 171

0

0

0

0

11.06.01 Staf Deltacommissaris

2 375

0

796

3 171

       

11.07 Netwerkgebonden kosten HWS

230 233

0

29

230 262

0

0

0

0

11.07.01 Apparaatskosten RWS

183 903

0

229

184 132

       

11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten

46 330

0

– 200

46 130

       

11.09 Ontvangsten

16 632

0

88 028

104 660

       

11.02 Beheer en Onderhoud

De mutaties op deze operationele doelstelling hebben betrekking op de verwerking van het saldo over 2011 aan 2012.

De daling van het budget op het hoofdproduct Basispakket waterkeren van ca. € 44,4 mln. houdt verband met het in lijn brengen van het benodigde budget met de onderhoudsplanning voor 2011. In de Miljoenennota 2013 zal door middel van een kasschuif (uit latere jaren) het budget ten behoeve van beheer en onderhoud in 2012 op het gewenste kasritme worden aangepast.

De mutatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud Waterbeheer wordt verklaard door:

  • Vertraging in 2011 als gevolg van een afgebroken aanbesteding op het project renovatie Stuwen in de Lek (€ 43,6 mln.). Om onaanvaardbaar risico op falen van de sluis- en stuwcomplexen te voorkomen is op basis van de evaluaties van de beëindigde aanbesteding een advies voor het vervolgtraject opgesteld. Dit heeft geleid tot een aantal hoofdactiviteiten, met name Levensduurverlengend Variabel onderhoud (LVO). Voorafgaand aan de renovatie wordt nu een aantal noodzakelijke maatregelen opgepakt om uitval te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Deze nieuwe situatie heeft voor dit project geleid tot een nieuwe kasreeks.

  • Op het project Haringvliet is de overgang naar de volgende fase vertraagd, waardoor ook de vorig jaar geraamde uitgaven (€ 5,6 mln.) in de tijd verschuiven. Anderzijds is in tegenstelling tot de verwachting op het project «Masterplan Haringvlietsluizen».

Niet in 2012 maar reeds medio december 2011 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de opdrachtnemer ter verrekening van claims van RWS op de opdrachtnemer en vice versa. Het half december sluiten en deels betaalbaar stellen van de overeenkomst is er de oorzaak van dat hiervoor ca. € 3,2 mln. meer is uitgegeven dan verwacht. Per saldo resteert dan een voordelig saldo van ca. € 2,4 mln. dat wordt overgeboekt naar 2012.

11.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

107

0

62

169

15

13

11

– 2

   
 

Deltaplan grote rivieren

0

   

0

         

2011

1

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

9

 

19

28

           

2

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

57

 

12

69

15

13

11

     
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 3

4

   

4

           

3

Deltares Deltafaciliteit

0

 

1

1

           
 

IJsselsprong Zutphen (smalle geul)

0

   

0

           
 

IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)

0

   

0

           

4

Pilot Zandmotor

10

 

6

16

         

2020

5

Overige onderzoeken en kleine projecten

26

 

23

49

     

– 2

   
 

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

0

   

0

           
 

Afronding

1

 

1

2

           
  • 1. Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo over 2011 aan 2012. De budgetreeks van de projecten NURG (Nadere uitwerking Rivierengebied) en Keent zal in de Miljoenennota 2013 door middel van een kasschuif (naar latere jaren) worden aangepast op basis van een door de aannemer (contract / uitvoeringsplanning) ander gewenst kasritme.

  • 2. De vorig jaar ontstane lagere uitgaven worden voornamelijk verklaard door een vertraging bij het project Steenbestortingen in Zeeland als gevolg van een aanpassing van de werkplanning door de aannemer.

    De aanpassing van de meerjarenreeks is een onderdeel van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

    De raming van het project Dijkversterking en Herstel steenbekleding sluit nu aan bij de actuele planning van dit programma.

  • 3. De kasreeks van dit project is aangepast aan de recente planning. Onderdeel daarvan is een saldomutatie van € 0,9 mln. ten laste van 2011.

  • 4. Het in 2011 niet bestede budget is overgeheveld naar 2012. Het gaat hierbij om nog gereserveerde middelen ten behoeve van de Delflandse kust en middelen voor de monitoring.

  • 5. In het voorgaande begrotingsjaar zijn met name op het project HHS Delfland inzake Versterking Delflandse Kust lagere uitgaven ontstaan als gevolg van een ander uitvoeringsritme van de aannemer. Het project zal in 2013 volgens planning worden opgeleverd.

De aanpassing van de raming in het jaar 2016 is een onderdeel van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

88

0

109

197

21

21

2

–10

   

1

Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)

0

 

4

4

           

2

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

17

 

51

68

8

21

2

– 10

   

3

Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

0

 

31

31

           

4

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

0

 

11

11

         

2012

5

Natuurlijker Markermeer/IJmeer

8

 

7

15

           
 

Natuurcompensatie Perkpolder

9

   

9

           

6

Verruiming vaargeul Westerschelde

4

 

9

13

           

7

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

7

 

– 2

5

           

8

Innovatie KRW/WB

26

 

– 2

24

12

         

8

Synergie KRW/WB

16

   

16

1

         
 

Afronding

1

   

1

           
  • 1. Deze subsidieregeling loopt ten einde. Jaarlijks worden beschikte subsidiebedragen niet opgehaald. In verband met eventuele nabetalingen is het in 2011 ontstane kasoverschot door middel van een kasschuif uit 2011 vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

  • 2. De reden voor deze mutatie is tweeledig. Enerzijds betreft het de verwerking van het voordelig saldo 2011. Anderzijds is de meerjarige uitvoeringsplanning geactualiseerd. Hierop is de kasreeks aangepast. Het gevolg is dat er voor ca. € 24 mln. aan bestedingen zijn verschoven naar latere jaren. Deze mutatie maakt deel uit van de mutaties die zijn verricht in het kader van het faciliteren van de kasschuif voor het programma beter benutten.

  • 3. De overboeking uit 2011 van het in dat jaar ontstane kasoverschot op de subsidieregeling Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast wordt veroorzaakt doordat mede overheden minder of geen aanspraak meer maken op de toegekende c.q. beschikbare middelen.

  • 4. De mutatie heeft betrekking op de verwerking van het voordelig saldo over 2011 en is veroorzaakt doordat er voor het project Raam (ca. € 7 mln.) nog geen sluitende afspraken zijn gemaakt over de dekking van de onderhoudscomponent. Derhalve is het project nog niet gestart. Daarnaast is ca. € 3 mln. vanuit ICES toegevoegd voor KRW-projecten. Dit bedrag is vorig jaar niet tot betaling gekomen omdat de besluitvorming over de toedeling naar de afzonderlijke projecten nog niet rond was.

  • 5. In het voorgaande begrotingsjaar zijn minder uitgaven verricht dan verwacht in verband met een afwijkend kasritme ten opzichte van de begrotingsraming. In de Miljoenennota 2013 zullen de ramingen door middel van een kasschuif (naar latere jaren) worden aangepast op basis van een op de uitvoeringsplanning gebaseerd gewenst kasritme.

  • 6. De verruiming van de vaargeul is door Vlaanderen uitgevoerd, de wrakken zijn geborgen en het monitoringsprogramma draait op volle toeren. In de raming werd rekening gehouden met een zekere mate van herstelwerkzaamheden. Tot nu toe zijn uit de monitoring echter nog geen onvoorziene effecten van de verruiming geconstateerd in de Westerschelde, dus zijn ook nog geen herstelwerkzaamheden nodig geweest. Het in 2011 gereserveerde deel voor herstelwerkzaamheden is derhalve niet in 2011 tot betaling gekomen. Gezien de afspraak met Vlaanderen dat Nederland maximaal € 30 mln. bijdraagt is het wel van belang dat het totale budget beschikbaar blijft (tot definitieve afronding van het project heeft plaatsgevonden).

  • 7. Om een eenmalige betaling mogelijk te maken was in 2011 een hoger kasbudget noodzakelijk, waardoor een kasschuif uit 2012 is aangebracht.

  • 8. Door vertraging bij het publiceren van de 2e tender van de regeling Innovatie KRW/WB21 worden de subsidiemiddelen later gecommitteerd dan verwacht. Analoog daaraan schuiven de voorschotbetalingen door naar latere jaren. Hierdoor kan de aanpassing van de (meerjaren) ramingen op deze projecten een onderdeel vormen van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

11.05 Verkenningen en planstudies

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02

Planstudieprogramma waterkeren

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Extra spuicapaciteit Afsluitdijk

203

   

203

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 11.05.03

Planstudieprogramma waterbeheren

Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Volkerak Zoommeer

210

   

210

Het vorig jaar ontstane kasoverschot op dit artikelonderdeel van in totaal ruim € 14 mln., werd voornamelijk veroorzaakt doordat de uitvoering van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) Markermeer naar verwachting vanaf 2016 plaats zou vinden en doordat de planning van het DP-Veiligheid vertraagd is als gevolg van de besluitvorming omtrent de consultatie van andere overhede. Tevens zijn ten aanzien van studiekosten waterkeren de eindrapportages van de deelprogramma's, op basis waarvan maatregelen in de uitvoering worden genomen, niet in 2011 opgeleverd.

Voorts zijn lagere uitgaven ontstaan bij de verkenning Toekomst Afsluitdijk en het deelprogramma Kust van het Deltaprogramma. Dit met name als gevolg van het niet benutten van de reservering voor de afkoop van het intellectueel eigendom van de visies van de marktpartijen en het niet benutten van de reservering voor extra inzet van de marktpartijen respectievelijk andere bestuurlijke/politieke keuzes en vertraging bij de realisatie van producten van het Deltaprogramma.

Anderzijds zijn de ramingen van met name de projecten Overige steenzettingen (Wieringermeer(dijk)/IJsselmeer) en (TBES) Markermeer geactualiseerd om de budgetten in de juiste kasjaren te krijgen. De daardoor ontstane verschuiving over de jaren is ingezet ten behoeve van de prioriteit Beter Benutten (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

11.09 Ontvangsten

Deze mutatie wordt met name verklaard doordat in de begroting geraamde ontvangsten in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma en van de waterschappen niet in 2011 zijn gerealiseerd en derhalve door middel van de verwerking van het voordelig saldo doorschuiven naar 2012.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01

   

13 114

12 529

13 393

13 436

13 361

53 438

111 456

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

13 114

12 529

13 393

13 436

13 361

53 438

111 456

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02

   

149 119

133 034

138 610

134 943

128 801

509 051

1 888 136

 

Saldo 2011

Intertemporeel

45 991

45 991

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 44 411

– 44 411

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

1 580

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

150 699

133 034

138 610

134 943

128 801

509 051

1 888 136

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03

   

194 272

164 400

184 641

194 196

159 892

726 821

3 636 750

 

Saldo 2011

Intertemporeel

209 446

209 446

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

20 033

– 38 196

36 488

34 504

13 121

– 12 055

– 13 829

 

2a

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

171 250

36 488

34 504

13 121

– 12 055

– 13 829

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

365 522

200 888

219 145

207 317

147 837

712 992

3 636 750

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05

   

28 668

31 588

61 039

46 242

193 904

209 900

1 848 294

 

Saldo 2011

Intertemporeel

15 041

15 041

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

– 94 600

– 11 404

– 789

– 3 176

– 2 600

– 56 018

– 20 613

 

2a

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

3 637

– 789

– 3 176

– 2 600

– 56 018

– 20 613

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

32 305

30 799

57 863

43 642

137 886

189 287

1 848 294

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06

   

2 375

1 925

1 925

1 925

1 925

7 700

 

Saldo 2011

Intertemporeel

796

796

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

796

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

3 171

1 925

1 925

1 925

1 925

7 700

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07

   

230 233

219 755

204 372

195 257

193 622

765 337

1 583 104

 

Saldo 2011

Intertemporeel

29

29

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

29

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

230 262

219 755

204 372

195 257

193 622

765 337

1 583 104

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

795 073

598 930

635 308

596 520

623 432

2 237 805

9 067 740

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09

   

16 632

5 150

2 650

3 150

25 150

243 472

1 448 000

 

Saldo 2011

Intertemporeel

88 028

88 028

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

88 028

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

104 660

5 150

2 650

3 150

25 150

243 472

1 448 000

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

2 451 568

– 4 750

– 9 665

2 437 153

– 5 707

0

111 398

13 602

Uitgaven

2 457 595

– 4 750

– 122 475

2 330 370

– 78 832

45 476

83 098

22 497

12.01 Verkeersmanagement

43 993

0

0

43 993

0

0

0

0

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

43 993

0

0

43 993

       

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

       

12.02 Beheer en onderhoud

343 137

0

– 67 389

275 748

– 6 337

– 11 636

– 30 050

– 31 687

12.02.01 Basispakket B&O

267 409

0

– 58 437

208 972

– 6 337

– 11 636

– 30 050

– 31 687

12.02.02 Servicepakket B&O

59 194

0

99

59 293

       

12.02.04 Groot variabel onderhoud

16 534

0

– 9 051

7 483

       

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit

1 512 384

0

– 255 868

1 256 516

– 229 340

– 287 370

– 172 847

0

12.03.01 Realisatieprogramma

1 512 384

0

– 255 868

1 256 516

– 229 340

– 287 370

– 108 847

 

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

0

0

0

0

   

– 64 000

 

12.04.01 GIV/PPS

354 075

0

21 596

375 671

56 352

344 482

363 949

54 184

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit

– 233 744

– 4 750

179 186

– 59 308

100 493

0

– 77 954

0

12.05.01 Verkenningen

13 661

0

10 406

24 067

       

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

2 595

– 4 750

85 498

83 343

100 493

 

– 77 954

 

Overprogrammering

– 250 000

0

83 282

– 166 718

       

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

437 750

0

0

437 750

0

0

0

0

12.06.01 Apparaatskosten RWS

381 498

0

0

381 498

       

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

56 252

0

0

56 252

       

12.09 Ontvangsten

232 114

0

18 753

250 867

       

12.02 Beheer en onderhoud

De mutatie op het hoofdproduct Basispakket Beheer en Onderhoud betreft voor een groot deel de doorwerking uit 2011 van een versnelling van de onderhoudswerkzaamheden als gevolg van vorstschade alsmede het in lijn brengen van het benodigde budget met de onderhoudsplanning voor 2011. In de Miljoenennota 2013 zal door middel van een kasschuif (uit latere jaren) het budget ten behoeve van beheer en onderhoud in 2012 op het gewenste kasritme worden aangepast.

Voor een kleiner deel (ca. € 6,3 mln. in 2012 alsmede de in de bovenstaande tabel opgenomen meerjarige mutaties) is de verlaging van het budget het gevolg van de DBFM omzetting (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein (zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Ook de mutatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud heeft betrekking op de doorwerking van de vorig jaar aangebrachte mutaties ten behoeve van:

  • de Vlaketunnelproblematiek (renovatie van de tunnel en vervanging van objecten);

  • de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken;

  • lagere kosten op het project A32 (deklaag) en voor stalen kunstwerken en renovatie betonnen bruggen. Dit als gevolg van capaciteitsproblemen bij de TU Delft en TNO waardoor het onderzoek betonnen bruggen is vertraagd;

  • een aantal in 2011 verwachte declaraties betreffende de stalen bruggen is niet in dat jaar ontvangen.

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

1 512

0

– 256

1 256

– 229

– 287

– 109

0

   

1

A10 Amsterdam praktijkproef FES

9

 

2

11

           

2

A9 Alkmaar Uitgeest

10

 

– 4

6

           
 

N9 Koedijk-De Stolpen

14

   

14

           

3

N50 Ramspol-Ens

31

 

– 26

5

           

4

A28 Utrecht-Amersfoort

53

 

29

82

           

5

A2 Holendrecht-Oudenrijn

59

 

– 25

34

           

6

A2 Oudenrijn-Everdingen

5

 

3

8

           
 

A4 Burgerveen-Leiden

81

 

– 4

77

         

2012

7

A4 Delft-Schiedam

120

 

– 13

107

         

2015

8

A15 Maasvlakte Vaanplein

239

 

– 239

0

– 229

– 287

– 109

     

9

A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum

0

 

1

1

         

2015

10

N57 Veersedam-Middelburg

8

 

– 12

– 4

       

9,6

 

11

A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel

21

 

– 3

18

       

– 10,0

 
 

N34 omleiding Ommen

3

 

– 1

2

       

– 2,6

 

12

N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)

65

 

– 10

55

         

2014

 

N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast

0

   

0

           

13

A50 Ewijk-Valburg

130

 

– 10

120

         

2014

14

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

40

 

– 6

34

         

2012

 

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

6

   

6

           

15

A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase

61

 

– 16

45

           

16

A74 Venlo

22

 

– 23

– 1

         

2012

17

A2 Passage Maastricht

79

 

– 22

57

         

2016

18

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

0

 

52

52

           
 

N31 Leeuwarden (De Haak)

39

 

– 2

37

           

19

ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)

258

 

– 41

217

           

20

Dynamisch verkeersmanagement

37

 

19

56

           

21

Kleine projecten / Afronding projecten

59

 

45

104

       

– 12,9

 
 

Programma aansluitingen

37

 

– 2

35

           
 

Quick Wins Wegen

15

 

2

17

           

22

Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.

11

 

50

61

           
 

Afronding

0

   

0

           
  • 1. Het Doorstartplan Praktijkproef Amsterdam (DSP) is eind september 2011 goedgekeurd. De tijd die nodig was voor het opstellen en goedkeuren van dit plan heeft geleid tot vertraging in de start van de A10 Praktijkproef Amsterdam, waardoor een deel van het budget in 2011 niet is besteed. Dit deel is vooralsnog doorgeschoven naar 2012

  • 2. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd. De daarvoor benodigde extra kasbehoefte in 2011 is aangevuld vanuit 2012.

  • 3. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die gepland stonden na 2011, voor een groot gedeelte reeds in 2011 zijn uitgevoerd en de kasraming in dat jaar naar boven is bijgesteld. Deze aanvulling is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.

  • 4. Het Wegaanpassingsbesluit (WAB) is vertraagd vanwege de tussenuitspraak van de Raad van State bij A1 ’t Gooi; vervolgens is recent vanwege het besluit 130 km verdere vertraging ontstaan vanwege de daarvoor benodigde herberekening van verkeerskundige onderzoeken. Een deel van het in 2011 geraamde budget is daardoor niet tot besteding gekomen en wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

  • 5. Door noodzakelijke extra werkzaamheden in 2011 zijn aanvullende afspraken met de aannemer gemaakt en was er meer kasbudget benodigd in 2011. Deze benodigde extra kasbehoefte in 2011 is vooralsnog aangevuld vanuit 2012.

  • 6. Een aantal in 2011 geplande uitgaven bleken in dat jaar niet haalbaar en zijn doorgeschoven naar 2012. Het daarmee samenhangende kasbudget is daarmee ook naar 2012 doorgeschoven.

  • 7. In verband met een voorspoedige afhandeling van de betalingen in 2011 is er vorig jaar meer gerealiseerd dan eerder was voorzien. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht. Naast deze mutatie wordt uit het budget bij dit project bijna € 10 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds als bijdrage aan het behoud van het karakteristieke landschap van Midden Delfland. De bijdrage is bestemd voor de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf-Schiedam) «Sanering verspreid liggende glastuinbouw» en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw» (onderdeel «Grondinstrument»).

    Deze bijdrage wordt verstrekt in vervolg op de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september 2010, die tot stand is gekomen in relatie met het tracébesluit van de A4 tussen Delft en Schiedam.

  • 8. Het beschikbare meerjarige budget bij dit project is omgezet naar het geïntegreerde contractartikel (12.04) inclusief een DBFM reeks (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud). Zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting.

  • 9. De mutatie betreft de overloop van het niet bestede budget uit 2011.

  • 10. Ten laste van dit project is vorig jaar meer gerealiseerd als gevolg van de afwikkeling van een claim van de aannemer. De totale projectkosten vallen hierdoor hoger uit.

  • 11. De uitvoering van het project verloopt voortvarend, waardoor werkzaamheden die na 2011 gepland stonden deels reeds in 2011 zijn uitgevoerd. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.

  • 12. Als gevolg van extra kosten voor tunneltechnische installaties is in 2011 meer uitgegeven dan eerder was voorzien. Het daarmee gepaard gaande kasbudget is vooralsnog ten laste van 2012 gebracht.

  • 13. In verband met een voorspoedige afhandeling van de facturen en betalingen in 2011 is er in dat jaar meer gerealiseerd dan eerder was voorzien. De kasreeks is daarmee in overeenstemming gebracht.

  • 14. De uitvoering van dit project verloopt voorspoedig. Als gevolg daarvan was in 2011 dan ook meer kasbudget benodigd. Deze kasmutatie is vooralsnog ten laste gebracht van 2012.

  • 15. De kasraming is eind vorig jaar in lijn gebracht met de actuele betalingsafspraken met de aannemer die de spitsstrook Maasbracht-Geleen in 2011 versneld heeft gerealiseerd. Als gevolg daarvan was in 2011 meer kasbudget benodigd, compensatie hiervoor is vooralsnog gevonden in het kasbudget 2012.

  • 16. De uitvoering van dit project verloopt voorspoedig; mede hierdoor zijn in 2011 hogere kasbetalingen verricht bij het projectonderdeel Zuiderbrug.

    Voorts zijn in 2011 betalingen aan de provincie verricht in verband met mitigerende maatregelen die de provincie uitvoert in het effect- en plangebied van de A74 op basis van het convenant Bereikbaarheidsimpuls Limburg. Compensatie hiervoor is vooralsnog gevonden in het kasbudget 2012.

  • 17. In verband met voorspoedige grondverwerving zijn in 2011 extra kasuitgaven verricht. Voorts zijn in dat jaar uitgaven versneld in verband met een te verkrijgen TEN subsidie. Deze versnelde kasuitgaven worden vooralsnog aangevuld vanuit het budget voor 2012.

  • 18. Het budget van ruim € 50 mln. ten behoeve van de aansluiting Nuth is niet in 2011 betaald maar zal pas later worden betaald aan de provincie die de aansluiting zal uitvoeren (betaling volgt pas na onherroepelijk Provinciaal Inrichtingsplan). Vooralsnog is dit budget derhalve doorgeschoven naar 2012. De verwachting is dat dit in 2012 grotendeels zal worden betaald.

  • 19. Op basis van de geactualiseerde planningen van de onderliggende projecten bleek er in 2011 meer kasbudget benodigd. Dit heeft onder meer te maken met versnelde betalingen in dat jaar op de projecten Rw27 Lunetten-Rijnsweerd, Rw 12 Waterberg-Velperbroek en Rw4 Badhoevedorp-Amstel. Dit kasbudget is vooralsnog aangevuld vanuit 2012.

  • 20. Op basis van een bijgestelde meerjarenprognose, waarbij onder andere rekening is gehouden met enige vertraging in de uitvoering onder andere door het herformuleren van de scope en vanwege problemen bij de opdrachtnemer, is kasbudget doorgeschoven naar 2012.

  • 21. De in bovenstaande tabel opgenomen mutatie betreft de doorwerking van het in 2011 ontstane voordelig saldo op de volgende kleine/afgeronde projecten:

    • A7 Rondweg Sneek. Vanwege technische redenen kon de resterende bijdrage aan de provincie niet in 2011 plaatsvinden en schuift deze door naar 2012.

    • Na afronding van het project A37 Hoogeveen – Duitse grens resteert een meevaller van € 1,4 mln. Deze is vooralsnog doorgeschoven naar 2012;

    • Op het project Rw2 Rondweg Den Bosch en Tangenten Eindhoven is sprake van een meevaller van bijna € 15,3 mln. Dit kasoverschot is vooralsnog doorgeschoven naar 2012;

    • In het kader van de tunnelproblematiek is het taakstellend budget van het project Rw73 N68 en OTR +Koninginnelaan via de begroting 2012 verhoogd met € 15,5 mln., wat aan het jaar 2011 is toegevoegd. Op basis van de actuele kasplanning van de totale projectkosten is eerder voorgesteld het budget in 2011 met € 17,3 mln. te verlagen ten gunste van het jaar 2012;

    • Een meevaller bij Tangenten Eindhoven;

    • Een in 2011 nog niet bestede reservering bij rondweg Den Bosch voor de wegwerkzaamheden bij de omlegging Zuid Willemsvaart is vooralsnog doorgeschoven naar 2012 en

    • Een in 2011 nog niet bestede reservering voor de Rijksbijdrage aan het regionaal Lokaal project Joure is vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

  • 22. Deze mutatie betreft voornamelijk het budget ten behoeve van het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere.

Voor het deel A10-Oost van dit project is de «schop in de grond» van het 3e kwartaal 2011 naar het 4e kwartaal 2011/1e kwartaal 2012 verschoven vanwege een verschuiving van het TB-onherroepelijk van 3e naar 4e kwartaal. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het kasritme. Daarnaast is de planning voor de grondverwerving en het tempo van verwerving in overeenstemming gebracht met de projectfasering.

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

De raming van het deelproject A10-oost is later in de tijd nodig dan in de meerjarenbegroting is geraamd. De voorgestelde verschuiving naar later (2021) kan hierdoor worden ingezet ten behoeve van de prioriteit Beter Benutten (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen (12.04)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

354

0

22

376

56

344

364

0

   

1

Aflossing tunnels

52

 

4

56

           

2

A10 2e Coentunnel

160

 

– 56

104

         

2013

3

A12 Lunetten Veenendaal

122

 

– 13

109

           

4

A15 Maasvlakte Vaanplein

0

 

195

195

56

344

364

     

5

A59 Rosmalen-Geffen, PPS

14

 

– 107

– 93

           
 

N31 Leeuwarden-Drachten

6

 

– 1

5

           
 

Afronding

0

   

0

           
  • 1. De aflossing is gebaseerd op het aantal voertuigen dat door de tunnel rijd. In 2011 was dit aantal minder dan verwacht, waardoor de in dat jaar niet bestede gelden kunnen worden toegevoegd aan het budget voor 2012.

  • 2. Om stagnatie te voorkomen is de aannemer vorig jaar tijdelijk een eenmalige betaling ter beschikking gesteld vooruitlopend op te verrekenen meerkosten. Kasmatig is dit vooralsnog ten laste gebracht van het budget 2012.

  • 3. Het project is afgesplitst van het ZSM-programma en als DBFM-project (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) als zelfstandig MIRT-project in de Ontwerpbegroting 2012 opgenomen. Bij de conversie naar het geïntegreerde contractartikel is een te laag budget overgeboekt dat na verwerking van deze mutatie is gecorrigeerd.

  • 4. Het beschikbare budget bij dit project is met ingang van dit jaar meerjarig omgezet naar het geïntegreerde contractartikel inclusief een DBFM reeks (zie ook ad 6 onder het algemeen deel van de memorie van toelichting).

  • 5. Met de provincie Noord-Brabant is overeengekomen om de jaarlijkse betaling voor het PPS contract A59 versneld en in één bedrag in 2011 te betalen. Het gaat om een bedrag van ca. € 107 mln.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

Op het hoofdproduct Verkenningen zijn in 2011 minder kosten zijn gemaakt dan was voorzien, die met name zichtbaar zijn bij de projecten Ruit Rotterdam, Brabantstad ZOV en overige (kleine) verkenningen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02:

Planstudie hoofdwegennet voor en na tracebesluit

Projectomschrijving

Stand project-budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

4 094

   

4 094

 

N61 Hoek-Schoondijke

115

   

115

 

A9 Omlegging Badhoevedorp

318

   

318

 

A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-Aansluiting Bunschoten

252

   

252

 

A12 Bypass Nootdorp

0

   

0

 

A1 Beekbergen – Apeldoorn Zuid

35

   

35

 

A12 Ede-Grijsoord

107

   

107

 

N18 Varsseveld-Enschede

303

1

 

303

 

N35 Zwolle-Wythmen

45

   

45

 

A6/A7 Knooppunt Joure

76

   

76

 

N31 Harlingen (traverse Harlingen)

143

   

143

 

N33 Assen-Zuidbroek

190

   

190

 

A10 Zuidas (hoofdweggedeelte)

301

   

301

 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

676

   

676

 

A2/A12/A27 Ring Utrecht

1 065

   

1 065

 

A27 Utrecht-Lunetten-Hooipolder

0

   

0

 

A13/A16/A20 Rotterdam

0

   

0

 

A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

800

   

800

1

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

575

5

 

575

 

A2 Maasbracht-Geleen 2e fase

0

   

0

2

Benutting

 

79

 

79

3

Overprogrammering

– 250

83

 

– 167

  • 1. Deze mutatie betreft de doorwerking van het positieve saldo over 2011.

  • 2. Naast een toevoeging van € 5 mln. via de verwerking van het voordelig saldo 2011 aan 2012, wordt ca. € 74 mln. toegevoegd aan het budget voor 2012 (en ruim € 100 mln. aan 2013) die door middel van verschuivingen beschikbaar zijn gekomen ten behoeve van het programma Beter Benutten (zie ook algemeen deel van de memorie van toelichting).

    De mutaties in de latere jaren betreffen de A10 Zuidas en A10 Zuid (Knopen). Wat betreft de eerst genoemde is de realisatiefase van het project nu geprogrammeerd voor de jaren 2016–2022. Voor de periode 2013–2015 zijn de beschikbare middelen op de Zuidas ingezet voor Beter benutten. Deze middelen komen in de periode 2015–2022 weer ter beschikking van project Zuidas.

    Wat betreft de A10 Zuidas (Knopen) staat in 2015 € 61 mln. gereserveerd, maar in dat jaar zullen nog geen uitgaven worden verricht, waardoor deze gelden kunnen worden doorgeschoven naar de periode 2016–2020.

  • 3. Dit betreft de vorig jaar in de begroting geraamde overprogrammering, die in dat jaar niet is toegewezen aan projecten en thans via de verwerking van het voordelig saldo 2011 aan de begroting van 2012 wordt toegevoegd.

12.09 Ontvangsten

De mutatie op de ontvangstenraming heeft met name betrekken op:

  • A57 Veersedam – Middelburg. Een van de declaraties aan de Provincie Zeeland is niet in 2011 ontvangen. De ontvangst wordt thans voorzien in 2012;

  • A20 Aansluiting Moordrecht. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat de provincie Zuid Holland 15% van de kosten voor de aansluiting bijdraagt. De ontvangst van deze bijdrage wordt pas gerealiseerd na uitvoering van de werkzaamheden. De ontvangst zal daardoor tussen 2012 en 2017 plaatsvinden;

  • A9 Badhoevedorp. In verband met een vertraging is er met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten ook worden opgeschort. De eerst volgende ontvangst van de Gemeente Haarlemmermeer wordt daardoor in 2012 verwacht.

Verder zijn ontvangsten, die op overige aanleg ontvangsten in 2011 werden verwacht, doorgeschoven naar 2012.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01

   

43 993

27 340

23 304

23 273

23 228

92 897

205 656

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

43 993

27 340

23 304

23 273

23 228

92 897

205 656

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02

   

343 137

549 955

471 666

331 765

419 595

2 142 823

3 235 576

 

Saldo 2011

Intertemporeel

28 040

28 040

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 89 092

– 89 092

           

1

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Neutraal

– 28 587

       

– 13 484

– 15 103

 

6

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Intensivering/Extensivering

– 184 208

– 6 337

– 6 337

– 11 636

– 30 050

– 18 203

– 111 645

 

6

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 67 389

– 6 337

– 11 636

– 30 050

– 31 687

– 126 748

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

275 748

543 618

460 030

301 715

387 908

2 016 075

3 235 576

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03

   

1 512 384

1 189 519

938 479

542 239

145 746

18 230

0

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 7 053

– 7 053

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

0

     

– 64 000

   

64 000

2c

Overboeking Gemeentefonds

Intensivering/Extensivering

– 9 665

– 9 665

           

4

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Neutraal

– 177 300

– 58 704

– 48 212

– 34 370

– 36 014

     

6

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Intensivering/Extensivering

– 687 407

– 180 446

– 181 128

– 253 000

– 72 833

     

6

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 255 868

– 229 340

– 287 370

– 172 847

0

0

64 000

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

1 256 516

960 179

651 109

369 392

145 746

18 230

64 000

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04

   

354 075

384 106

171 962

145 777

147 252

564 632

908 172

 

Saldo 2011

Intertemporeel

62 352

62 352

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 107 600

– 107 600

           

1

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Neutraal

205 887

58 704

48 212

34 370

36 014

13 484

15 103

 

6

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Intensivering/Extensivering

857 827

8 140

8 140

310 112

327 935

40 700

162 800

 

6

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

21 596

56 352

344 482

363 949

54 184

177 903

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

375 671

440 458

516 444

509 726

201 436

742 535

908 172

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05

   

– 233 743

122 507

1 203 572

753 818

2 328 262

8 514 667

3 996 765

 

Amendement 33 000 A, nr. 9

Intensivering/Extensivering

– 250

– 250

             

Amendement 33 000 A, nr. 10

Intensivering/Extensivering

– 4 500

– 4 500

             

Saldo 2011

Intertemporeel

104 725

104 725

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

0

74 461

100 493

0

– 77 954

0

– 33 000

– 64 000

2b, c

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

174 436

100 493

0

– 77 954

0

– 33 000

– 64 000

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

– 59 307

223 000

1 203 572

675 864

2 328 262

8 481 667

3 932 765

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06

   

437 750

418 861

391 966

378 394

375 060

1 481 297

3 007 912

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

437 750

418 861

391 966

378 394

375 060

1 481 297

3 007 912

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

2 330 371

2 613 456

3 246 425

2 258 364

3 461 640

12 832 701

11 354 081

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09

   

232 114

263 591

205 850

107 337

505 954

618 298

 

Saldo 2011

Intertemporeel

18 753

18 753

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

18 753

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

250 867

263 591

205 850

107 337

505 954

618 298

0

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

2 032 613

0

0

2 032 613

       

Uitgaven

2 445 684

0

27 367

2 473 051

– 42 874

– 99 259

– 137 259

– 147 259

13.02 Onderhoud en vervanging

1 510 623

0

– 1 023

1 509 600

– 42 874

– 39 259

– 113 259

– 113 259

13.02.01 Regulier onderhoud

671 520

0

9 584

681 104

– 2 874

– 3 259

– 113 259

– 113 259

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

455 699

0

– 51 099

404 600

       

13.02.03 Rentelasten

37 919

0

0

37 919

       

13.02.04 Betuweroute

55 600

0

– 1 451

54 149

       

13.02.05 Kleine infra en overige projecten

289 885

0

41 943

331 828

– 40 000

– 36 000

   

13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM

0

0

0

0

       

13.03 Aanleg

675 852

0

– 19 783

656 069

0

0

0

0

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

630 772

0

– 19 091

611 681

       

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

45 080

0

– 692

44 388

       

13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg

0

0

0

0

       

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

151 489

0

11 365

162 854

       

13.05 Verkenningen en planstudies

107 720

0

36 808

144 528

0

– 60 000

– 24 000

– 34 000

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer

73 572

0

30 369

103 941

 

– 60 000

– 24 000

5 000

13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer

34 148

0

6 439

40 587

     

– 39 000

13.09 Ontvangsten

93 136

0

– 21 184

71 952

– 114 105

– 126 490

– 164 490

– 164 490

13.02 Onderhoud en vervanging

Het grootste deel van de mutaties in 2012 op deze operationele doelstelling houdt verband met de verwerking van het voordelig saldo 2011 naar 2012 en betreft onder andere het niet aanwenden van het budget Actieplan Groei op het Spoor en de afrekening over 2009 voor Beheer en Instandhouding (B&I).

Een klein deel van de mutatie in 2012 (bijna € 3 mln.) en de mutaties in de meerjarencijfers hebben betrekking op de kasschuiven ter oplossing van de HSA problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

631

0

– 19

612

0

0

0

0

   

1

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)

0

 

3

3

           

2

ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS exp.centr.

19

 

5

24

           

3

Geluidsanering Spoorwegen

7

 

5

12

           
 

Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)

0

   

0

           
 

Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht

4

   

4

           
 

Vervanging Dieze brug Den Bosch

0

   

0

           

4

Kleine stations

9

 

3

12

           

5

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

 

39

39

           
 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

23

 

1

24

           

6

Intensivering Spoor in steden (I)

10

 

10

20

           

7

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

 

4

9

           
 

Ontsnippering

14

 

1

15

           
 

OV SAAL korte termijn

49

 

– 3

46

           
 

Amsterdam Centraal spoor 10/15

0

   

0

           
 

Amsterdam Centraal Cuyperhal

13

 

2

15

           
 

Fietsenstalling Amsterdam Centraal

2

   

2

           

8

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

35

 

6

41

           

9

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

64

 

– 53

11

           

10

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

66

 

18

84

           

11

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

12

 

6

18

           

12

Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)

34

 

– 6

28

           

13

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

9

 

3

12

           

14

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

48

 

– 21

27

           

15

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

48

 

– 20

28

           
 

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

9

 

1

10

           

16

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

21

 

– 4

17

           
 

Spoorzone Ede

0

   

0

           

17

Sporen in Arnhem

15

 

– 5

10

           
 

Traject Oost (perronverbredingen)

2

   

2

           
 

Traject Oost uitv. convenant DMB

11

 

1

12

           

18

Hanzelijn

81

 

– 15

66

           
 

Sporendriehoek Noord Nederland

21

 

1

22

           
 

Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden

2

   

2

           
 

Afronding

– 2

 

– 1

– 3

           
  • 1. De verwachting was dat de BB21 activiteiten in 2010 afgerond zouden zijn. Vanwege de extra activiteiten die nodig waren voor de indienststelling van ERTMS Level 1 op de Havenspoorlijn en de extra benodigde activiteiten voor het oplossen van verbindingsproblemen op de Betuweroute bleek dit niet haalbaar en werd de geplande einddatum in 1e instantie verschoven van 2010 naar 2011. Toen daarnaast ook de (niet onder BB21 vallende) projecten Zevenaar, Kijfhoek en Betuweroute 2.3.0d upgrade werden opgestart ontstond een situatie dat er vier projecten tegelijkertijd op de Betuweroute aan het werk gingen en er tussen de projecten afspraken gemaakt moesten worden. Dit heeft er toe geleid dat de geplande uitgaven alsmede de oplevering uiteindelijk zijn verschoven naar 2012.

  • 2. De besluitvorming over een ingediend voorstel inclusief subsidieaanvraag voor de «ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS-expertisecentrum» zal in de loop van 2012 plaatsvinden. De kasuitgaven zullen daardoor ook pas vanaf 2012 kunnen worden verricht.

  • 3. Het wetsvoorstel Swung-1 is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer en daardoor nog niet in werking getreden. Ook de onderliggende regelgeving is nog niet afgerond. Als gevolg van deze oorzaken kon het meerjarenprogramma geluidsanering nog niet formeel van start en werden de financiële middelen die gereserveerd waren voor 2011 niet allemaal besteed.

    In de jaren 2020 tot en met 2022 is het kasritme aangepast ten behoeve van de problematiek van de HSA en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

  • 4. Als gevolg van capaciteitsproblemen bij de aannemer is de start van de bouw (Groningen Europapark) verschoven waardoor ook de hierbij behorende uitgaven niet in 2011 konden worden gerealiseerd.

  • 5. Vorig jaar is geen beroep gedaan op de risicoreservering spoorprogramma, waardoor het in 2011 onbestede budget naar 2012 kan worden overgeboekt.

  • 6. Bij het realiseren van uitgaven op dit budget is IenM afhankelijk van hetgeen de betreffende gemeenten aan uitkeringen opvragen. Deze aanvragen zijn vorig jaar achter gebleven bij de oorspronkelijke verwachting waardoor het niet bestede budget kan worden overgeboekt naar 2012.

  • 7. De afhandeling is als gevolg van afhankelijkheid van derden lastig te prognosticeren. Het betreffen met name de afwikkeling van claims, grond-juridische zaken en geluidssanering.

  • 8. Het Regionetprogramma bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Hieronder zijn de voornaamste oorzaken aangegeven die hebben geleid tot een lagere realisatie van de kasuitgaven in 2011:

    • Verkorte treinopvolging Zaanlijn

      Op dit deelproject is sprake van een positief aanbestedingsresultaat, waardoor er minder bouwkosten waren in 2011.

    • Maatregelen Beverwijk

      De fasering is herzien als gevolg van discussie over de scope (oplossing door middel van lange of korte tunnel) en daarmee verband houdende planologische besluiten. De planstudie duurt hierdoor langer dan vooraf aangenomen. De regio voorziet geen problemen als gevolg van deze vertraging.

    • Verbetering inhaling Wormerveer (realisatie)

      De uitvoering van het verleggen van kabels en leidingen loopt iets achter als gevolg van extra afstemming tussen verschillende partijen (gemeente, eigenaren etc.) doordat er sprake is van meerdere projecten op één locatie.

    • Station Halfweg/Zwanenburg

      Er is vertraging bij de start van de bouw opgetreden als gevolg van latere toekenning van Trein Vrije Perioden en noodzakelijk aanvullend onderzoek naar mogelijke explosieven. Hierdoor zijn uitgaven verschoven naar 2012. Daarnaast is minder uitgegeven als gevolg van een gunstig aanbestedingsresultaat.

  • 9. Het project Vleuten-Geldermalsen bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Naast bijdragen vanuit IenM zijn er ook bijdragen van ondermeer de gemeente Utrecht en RWS aan de deelprojecten. Bij het opstellen van de kasprognose over 2011 is de benodigde bijdrage van IenM fors te laag ingeschat.

    In de jaren 2020 en 2021 is voorts het kasritme aangepast ten behoeve van de HSA problematiek (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

  • 10. Vorig jaar is de realisatie van Utrecht CS gestart. Gedurende de eerste helft van 2011 werden de consequenties van de vertraging in het voortraject van dit project (overleg stakeholders, planologische procedures) op de planning duidelijk. De planning van de oplevering schuift door van 2015 naar 2016.

  • 11. Er is besloten om werkterreinen te huren in plaats van te kopen. Tevens is de verwerving van de voor het project benodigde gronden vertraagd als gevolg van het nog niet definitief zijn van de projectgrenzen. Deze beide ontwikkelingen hebben tot een lagere kasrealisatie in 2011 geleid.

  • 12. Binnen het project hebben diverse bijstellingen van deelplanningen plaatsgevonden, waarbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van activiteiten in een andere volgorde. Deze bijstellingen hebben geen effect op de totaalplanning van het project maar hebben wel geleid tot een herziene kasstroom.

  • 13. De mogelijkheden worden bezien om het ontwerp te vereenvoudigen, met een betrouwbaardere dienstregeling als resultaat. Dit leidt tot een vertraging van de geprognosticeerde kasuitgaven.

  • 14. In het voorgaande begrotingsjaar zijn hogere uitgaven verricht die voornamelijk werden veroorzaakt door:

    • inzicht in de hoogte van stelposten voor onder andere installaties en afbouw, deze waren bij de totstandkoming van de planning (in december 2010) nog niet ingevuld;

    • een in samenspraak met de financiers aangepaste wijziging in de volgorde van verrekening van kosten;

    • een herziene bouwfasering met daaraan gekoppeld een actualisering van de bij IenM te declareren bedragen.

  • 15. De voortgang van het betonwerk van de tunnel verloopt voorspoediger dan gepland (einddatum project blijft gelijk). Daarnaast hebben vorig jaar afrekeningen meerwerk plaatsgevonden als gevolg van met name grondwaterproblematiek. Tijdelijke bouwconstructies (stempels) en tunnelwanden moesten extra worden versterkt als gevolg van hoge tegendruk van grondwater in de tunnel. Deze effecten hebben dat jaar tot hogere uitgaven geleid.

  • 16. Op dit project is in 2011 een deel van de forfaitaire aftrek geboekt. De aanbestedingsprocedure is vertraagd in verband met te hoge inschrijvingen. De hiermee gemoeide kasmatige vertraging is echter kleiner dan de eerder aangebrachte forfaitaire aftrek, waardoor er alsnog sprake is van hogere uitgaven in 2011 die in 2012 worden gecompenseerd.

  • 17. Gedurende de uitvoering van het project zijn, in de aanloop naar een grote buitendienststelling, wijzigingsvoorstellen (van zowel aannemer als ProRail) gedaan op het realisatiecontract. Deze voorstellen hebben onder meer betrekking op optimalisatie van de uitvoering en meerwerken. Dit heeft in 2011 geleid tot een geringe afwijking van de geraamde kasuitgaven.

  • 18. De voortgang van het project is voorspoedig. Contracten (zoals Nieuwe Land en Tunnel Drontermeer) worden eerder afgerond en financieel afgerekend dan waarmee rekening was gehouden. Deze trend heeft zich in de tweede helft van 2011 voortgezet voor de contracten Oude Land, Bypass IJssel, IJsselbrug en Ombouw Lelystad.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

45

0

– 1

44

0

0

0

0

   

1

PAGE risico reductie

4

 

– 3

1

           
 

Geluidspilot Goederenvervoer

0

   

0

           
 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

20

 

1

21

           
 

Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)

19

 

2

21

           
 

Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

   

1

           
 

Kleine projecten

0

   

0

           

2

Nazorg gereedgekomen lijnen-halten

2

 

– 1

1

           
 

Afronding

– 1

   

– 1

           
  • 1. Deze mutatie betreft een kasschuif vanuit 2012 naar 2011 ten behoeve van een afrekening over het derde kwartaal en een voorschotbetaling over het vierde kwartaal 2011.

  • 2. De afhandeling is als gevolg van afhankelijkheid van derden lastig te prognosticeren. Het betreft hier met name de afwikkeling van claims, grond-juridische zaken en geluidssanering.

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

De mutatie heeft betrekking op het contract met de infraprovider en wordt geheel veroorzaakt door de lage rentestand. In het contract is gerekend met een voorcalculatorische rentestand, die jaarlijks wordt aangepast aan de vigerende rentestand.

13.05 Verkenningen en planstudies

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01

Spoorwegen personenvervoer; planstudie

Projectomschrijving

Stand project-budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

1

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

2 841

14

 

2 841

 

Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP)

231

1

 

231

 

Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keersporen

95

3

 

95

2

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

989

7

 

989

 

Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland

31

1

 

31

 

Traject Oost

8

1

 

8

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

43

   

43

 

Kleine projecten

5

1

 

5

 

Diversen

 

3

 

3

  • 1. De start van de planuitwerkingsfase PHS heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Vooralsnog is er geen sprake van een vertraagde oplevering van de projecten. Realisatie van PHS uiterlijk in 2020 blijft de doelstelling.

  • 2. Binnen het OV SAAL project lopen diverse planstudies. Twee planstudies zijn afgerond en goedkoper uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Bij 3 andere planstudies is sprake van vertraging onder andere vanwege de koppeling aan de besluitvorming OV SAAL lange termijn en herdefiniëring vanwege «Kort Volgen».

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Projectenoverzicht behorende bij 13.05.02

Spoorwegen goederenvervoer; planstudie

Projectomschrijving

Stand project- budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

 

Aslasten Cluster III

38

   

38

 

Optimalisering Goederencorridor R'dam-Genua

28

2

 

28

1

ERTMS Amsterdamse haven-Betuweroute

3

1

 

3

1

ERTMS Rotterdam-Antwerpen

3

1

 

3

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb.

212

2

 

212

 

Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)

0

   

0

 

Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)

5

   

5

 

Kleine projecten/studies

5

1

 

5

  • 1. Het overleg met ProRail over de wijze waarop de planstudiefase ingericht zal worden neemt meer tijd in beslag dan vooraf aangenomen. Dit heeft er toe geleid dat de oorspronkelijk voor 2011 geplande werkzaamheden in 2012 zullen worden gerealiseerd, maar vormt geen bedreiging voor de geplande ingebruikname.

13.09 Ontvangsten

De mutatie op de ontvangstenraming heeft enerzijds betrekking op de doorwerking van in de begroting voor 2011 geraamde ontvangsten van lagere overheden die pas in 2012 zullen worden ontvangen en anderzijds een (meerjarige) aanpassing van de ramingen ten behoeve van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02

   

1 510 623

1 567 862

1 360 564

1 472 331

1 271 147

5 187 545

11 463 248

 

Saldo 2011

Intertemporeel

1 891

1 891

           

1

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Intensivering/Extensivering

– 1 489 327

– 2 914

– 42 874

– 39 259

– 113 259

– 113 259

– 317 477

– 860 285

3

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 1 023

– 42 874

– 39 259

– 113 259

– 113 259

– 317 477

– 860 285

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

1 509 600

1 524 988

1 321 305

1 359 072

1 157 888

4 870 068

10 602 963

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03

   

675 852

645 858

561 017

507 963

414 633

721 004

72 747

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 19 783

– 19 783

           

1

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Intertemporeel

– 1

0

0

0

0

0

– 15 000

14 999

3

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 19 783

0

0

0

0

– 15 000

14 999

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

656 069

645 858

561 017

507 963

414 633

706 004

87 746

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04

   

151 489

143 776

145 040

146 099

147 580

612 144

1 294 257

 

Saldo 2011

Intertemporeel

11 365

11 365

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

11 365

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

162 854

143 776

145 040

146 099

147 580

612 144

1 294 257

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05

   

107 720

211 006

325 314

449 299

566 454

3 300 504

959 816

 

Saldo 2011

Intertemporeel

36 808

36 808

           

1

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Intensivering/Extensivering

– 266 001

0

0

– 60 000

– 24 000

– 34 000

– 297 000

148 999

3

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

36 808

0

– 60 000

– 24 000

– 34 000

– 297 000

148 999

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

144 528

211 006

265 314

425 299

532 454

3 003 504

1 108 815

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

2 473 051

2 525 628

2 292 676

2 438 433

2 252 555

9 191 720

13 093 781

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09

   

93 136

174 105

186 489

346 489

346 489

1 385 956

2 307 126

 

Saldo 2011

Intertemporeel

9 961

9 961

           

1

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Intensivering/Extensivering

– 215 327

– 43 914

– 101 874

– 99 259

– 27 259

– 37 259

– 89 478

183 716

3

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Intertemporeel

– 1 540 000

0

0

0

– 110 000

– 110 000

– 440 000

– 880 000

3

Overboeking Hfdst XII

Intensivering/Extensivering

– 209 000

12 769

– 12 231

– 27 231

– 27 231

– 17 231

– 68 923

– 68 922

3

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 21 184

– 114 105

– 126 490

– 164 490

– 164 490

– 598 401

– 765 206

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

71 952

60 000

59 999

181 999

181 999

787 555

1 541 920

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

215 471

0

0

215 471

Uitgaven

329 348

0

– 105 260

224 088

– 72 500

0

50 954

0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

187 266

0

49 230

236 496

– 72 500

0

50 954

0

14.01.01 Verkenningen

0

0

0

0

       

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

888

0

7 509

8 397

– 42 493

 

50 954

 

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

186 378

0

41 721

228 099

– 30 007

     

14.02 Regionale Mob. Fondsen

41 291

0

– 4 633

36 658

       

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

100 791

0

– 149 857

– 49 066

0

0

0

0

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

31 182

0

9 973

41 155

       

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

51 968

0

– 160 000

– 108 032

       

14.03.03 RSP – ZZL: REP

17 641

0

170

17 811

       

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planstudie

Projectomschrijving

Stand project- budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

 

Haaglanden/Den Haag, R'damsebaan

     

0

 

(vh. Trekvliettrace)

228

   

228

1

A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop

109

16

 

109

 

Rijn Gouwelijn West

46

   

46

 

Utrecht Tram-CS-De Uithof

110

   

110

2

Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-str.)

259

– 25

 

259

3

Overige projecten

var.

16

 

var.

  • 1. Omdat er in 2011 nog geen overeenkomst of beschikking was, zijn in dat jaar geen uitgaven ten laste van het project Parallelstructuur A12/Gouwe verricht en worden het niet bestede budget via de verwerking van het voordelig saldo doorgeboekt naar de begroting van 2012.

    Ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector is een kasritme wijziging aangebracht van € 29 mln. in 2013 naar 2017 en 2018 (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

  • 2. Het project BOSE is onderdeel geworden van de T-structuur Eindhoven Helmond. Dit onderzoek loopt nog en er is in 2011 geen beschikking afgegeven. Hierdoor is bijna € 13 mln. aan budget doorgeboekt naar 2012.

    Voorts kan er als gevolg van vertraging van het project een kasritme-aanpassing naar 2015 worden aangebracht waardoor er in 2012 ruim € 37 mln. en in 2013 ruim € 13 mln. ten behoeve van het programma Beter Benutten beschikbaar komt (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

  • 3. De in de begroting voor 2011 geraamde gelden ten behoeve van onder andere WROOV, Claim Stadsregio Rotterdam OV Chip en het fietsbeleid zijn dat jaar niet tot betaling gekomen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

186

0

42

228

– 30

0

0

0

   

1

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

44

 

12

56

           

2

N201

18

 

14

32

           

3

Rijn Gouwelijn Oost

42

 

31

73

– 30

         

4

Scheveningen Boulevard

0

   

0

           

5

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

                   
 

en aanlanding)

52

 

– 18

34

           

6

Beneluxmetro (excl.Bodemsanering)

0

 

2

2

           
 

Tilburg Noordwesttangent

0

   

0

           
 

Nijmegen 2e stadsbrug

31

   

31

           
 

Afronding

– 1

 

1

0

           
  • 1. Door vertraging in de uitvoering konden de laatste betalingen over 2011 pas in 2012 worden verricht.

  • 2. Het subsidieproject is vertraagd doordat de Provinciale Staten de planning van de mijlpalen heeft aangepast omdat de uitvoering is vertraagd.

  • 3. Door gewijzigde plannen van de provincie Zuid-Holland kon er in 2011 geen beschikking worden afgegeven. De verwachting is dat er dit jaar omtrent de plannen meer duidelijkheid komt.

    Voorts is er op dit project een kasritme-aanpassing naar de jaren 2018 tot en met 2020 aangebracht waardoor er in 2012 € 41 mln. en in 2013 € 30 mln. beschikbaar komt ten behoeve van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

  • 4. Uit het resterende budget ten behoeve van het project Scheveningen boulevard wordt € 62 000 (in 2013 € 7 000) overgeboekt naar het Gemeentefonds in verband met de indexatie 2012 en 2013 (Nota Ruimte).

  • 5. In 2011 is één betaling voor de ZORO bus van bijna € 18 mln. verricht, die niet in de begroting voor dat jaar was geraamd.

  • 6. Het budget is bestemd voor de betaling van de subsidie-eindafrekening waarvoor reed een betalingsverplichting is vastgelegd. De concrete betaling heeft niet in 2011 plaats gevonden, waardoor het budget wordt doorgeschoven naar 2012.

14.02 Regionale mob.fondsen

De mutatie is het gevolg van een niet in de begroting voor 2011 geraamde betaling ten behoeve van het project Sluiskil.

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De mutaties op deze operationele doelstelling betreffen de verwerking van het voordelig saldo over 2011 aan 2012 en hebben voornamelijk betrekking op enerzijds in het jaar 2011 ontstane kasoverschotten doordat afrekeningen niet hebben plaatsgevonden en anderzijds door een hogere storting in de mobiliteitsfondsen conform de afgesproken verhouding in het RSP convenant.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01

   

187 266

140 607

120 653

61 919

34 235

697 433

450 000

 

Saldo 2011

Intertemporeel

127 753

127 753

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

0

– 37 461

– 13 493

0

50 954

     

2c

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

Intensivering/Extensivering

0

– 41 000

– 59 000

     

100 000

 

3

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

49 292

– 72 493

0

50 954

0

100 000

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

236 558

68 114

120 653

112 873

34 235

797 433

450 000

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02

   

41 291

30 257

12 749

         

Saldo 2011

Intertemporeel

– 4 633

– 4 633

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 4 633

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

36 658

30 257

12 749

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03

   

100 791

97 434

196 544

107 624

214 367

461 414

0

 

Saldo 2011

Intertemporeel

143

143

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 150 000

– 150 000

           

1

Overboeking naar Gemeentefonds

Intensivering/Extensivering

– 69

– 62

– 7

         

7

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 149 919

– 7

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

– 49 128

97 427

196 544

107 624

214 367

461 414

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

224 088

195 798

329 946

220 497

248 602

1 258 847

450 000

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

1 015 926

4 750

54 645

1 075 321

       

Uitgaven

843 656

4 750

– 12 374

836 032

0

0

0

0

15.01 Verkeersmanagement

23 552

0

0

23 552

0

0

0

0

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

23 552

0

0

23 552

       

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

       

15.02 Beheer en onderhoud

199 385

0

– 27 331

172 054

0

0

0

0

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

125 947

0

– 1

125 946

       

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

23 176

0

– 27 598

– 4 422

       

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

50 262

0

268

50 530

       

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

343 610

4 750

17 745

366 105

0

0

0

0

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

334 891

4 750

16 776

356 417

       

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

8 719

0

969

9 688

       

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

21 287

0

– 2 788

18 499

0

0

0

0

15.05.01 Verkenningen

0

0

0

0

       

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

21 287

0

– 2 788

18 499

       

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

255 822

0

0

255 822

0

0

0

0

15.06.01 Apparaatskosten RWS

243 456

0

0

243 456

       

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

12 366

0

0

12 366

       

15.09 Ontvangsten

68 687

0

16 531

85 218

       

15.02 Beheer en onderhoud

Eind 2011 is met de provincies overeenstemming bereikt over de overdracht van het Harinxmakanaal en Winschoterdiep naar de provincies en het opnemen van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl binnen het hoofdvaarwegennet.

De intentie was om het hiermee gemoeide bedrag geheel in 2011 te betalen aan de Noordelijke provincies, maar was onder voorbehoud van goedkeuring van de Provinciale Staten. De Provinciale Staten van Friesland hebben de behandeling van het convenant echter doorgeschoven naar 2012 zodat dat deel pas tot betaling zal komen in 2012.

Anderzijds wordt als gevolg van de nieuwe beheerssituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl als afronding van het met de provincies gesloten convenant BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) onttrokken en aan de IenM-begroting toegevoegd.

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 
 

Uitgaven

335

4

17

356

0

0

0

0

   
 

Quick Wins binnenhavens

15

– 2

1

14

           

1

Impuls Dynamisch verkeersmanagement

35

 

8

43

           

2

Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)

0

 

3

3

       

– 2,1

 

3

Walradar Noordzeekanaal

4

 

6

10

           
 

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

   

0

           
 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl.

0

   

0

           
 

Capaciteit Julianasluis Gouda

0

   

0

           
 

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

4

   

4

       

– 3,0

 

4

Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel)

70

 

– 6

64

           
 

Wilhelminakaanl Tilburg

2

   

2

         

2016

 

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

25

   

25

       

– 8,0

 
 

Maasroute, modernisering fase 2

111

   

111

         

na 2013

 

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

   

0

           
 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

7

   

7

           
 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1

23

 

1

24

         

2014

 

Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee

26

   

26

         

2013

 

Walradarsystemen

9

 

2

11

           
 

Kleine projecten

1

   

1

       

– 0,8

 
 

Ligplaatsvoorzieningen

0

   

0

       

– 0,2

 
 

Subsidieprogr.ZeehaveninnovatieProject voor

                   
 

duurzaamheid (ZIP)

2

   

2

           
 

Amendement ligplaatsen

 

6

 

6

           
 

Afronding

1

 

2

3

           
  • 1. Er bleek in 2011 meer tijd nodig voor het verkrijgen van draagvlak bij partners en de voorbereiding van de marktwerking. Het daardoor in 2011 onbesteed gebleven budget schuift vooralsnog door naar 2012.

  • 2. Binnen dit project is één deelproject in overleg met de opdrachtgever stopgezet. Het daarmee samenhangende budget wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

  • 3. Als gevolg van planningsproblemen bij de aannemer is de aanvang van het project vertraagd. Dit heeft tot gevolg dat ook een groot deel van het budget in 2011 niet besteed kon worden en vooralsnog naar 2012 is doorgeschoven.

  • 4. De bij Najaarsnota 2011 verwachte betalingsversnelling op basis van de planning van de aannemer is voor een deel gerealiseerd. Het uiteindelijk niet tot betaling gekomen deel van het budget wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma voor- en na tracébesluit/projectbesluit

Projectomschrijving

Stand project-budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Maasroute, modern.fase 2, verbr.Julianakanaal (aanvulling III)

65

   

65

Verbreding Maasgeul

3

   

3

Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

14

   

14

Lichteren Buitenhaven IJmuiden

63

   

63

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

35

   

35

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

   

6

Zeetoegang IJmond

0

   

0

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

177

   

177

Cap.uitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

28

   

28

Uitbreiding ligplaatscapaciteit Beneden Lek

3

   

3

Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

9

   

9

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

   

36

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

27

   

27

Toekomstvisie Waal

142

   

142

Verruiming Twentekanalen (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

       

capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

95

   

95

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

0

   

0

Verdieping vaarweg Harlingen – Kornwerderzand (Boontjes)

5

   

5

Diversen

 

– 3

 

– 3

15.09 Ontvangsten

De bijstelling van de ontvangstenraming is het gevolg van de onderstaande voornaamste oorzaken:

  • De overige aanleg ontvangsten zijn nauwelijks te voorzien, waardoor de in de begroting opgenomen reeks dan ook geen werkelijke grondslag heeft. Deze raming van ca. € 12,7 mln. wordt doorgeschoven uit 2011 naar 2012, waarna uit een nadere analyse zal moeten blijken of deze reeks niet als tegenvaller moet worden afgeboekt;

  • Als gevolg van vertragingen in de start van het project Walradar Noordzeekanaal kanaal worden ook de ontvangsten later gerealiseerd (zie ook de toelichting bij ad 3 onder 15.03.01).

  • Minder ontvangsten op het VBS-tarief en

  • Versnelling van bijdragen door derden ten behoeve van de Maasroute, fase 2.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01

   

23 552

14 856

12 495

12 487

12 464

49 852

104 296

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

23 552

14 856

12 495

12 487

12 464

49 852

104 296

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02

   

199 385

268 584

261 747

252 622

344 678

993 454

636 744

 

Saldo 2011

Intertemporeel

2 117

2 117

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 84 093

– 84 093

           

1

Overboeking BTW Compensatiefonds

Intensivering/Extensivering

54 645

54 645

           

5

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 27 331

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

172 054

268 584

261 747

252 622

344 678

993 454

636 744

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03

   

343 610

346 248

272 298

201 043

40 446

5 529

0

 

Amendement 33 000 A, nr. 9

Intensivering/Extensivering

250

250

             

Amendement 33 000 A, nr. 10

Intensivering/Extensivering

4 500

4 500

             

Saldo 2011

Intertemporeel

17 745

17 745

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

22 495

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

366 105

346 248

272 298

201 043

40 446

5 529

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05

   

21 287

30 171

104 736

180 681

155 643

555 486

1 222 100

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 2 788

– 2 788

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 2 788

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

18 499

30 171

104 736

180 681

155 643

555 486

1 222 100

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06

   

255 822

248 237

232 802

224 302

222 198

876 661

1 778 992

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

255 822

248 237

232 802

224 302

222 198

876 661

1 778 992

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

836 032

908 096

884 078

871 135

775 429

2 480 982

3 742 132

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09

   

68 687

29 703

22 155

3 042

 

Saldo 2011

Intertemporeel

16 531

16 531

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

16 531

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

85 218

29 703

22 155

3 042

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

674 428

0

74 567

748 995

       

Uitgaven

861 154

0

30 597

891 751

– 122 699

– 31 328

80 479

68 073

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

437 934

0

17 657

455 591

0

0

0

0

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

       

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

437 934

0

17 657

455 591

       

16.02 Ruimte voor de Rivier

154 610

0

– 42 896

111 714

       

16.03 Maaswerken

34 769

0

33 162

67 931

700

3 195

9 195

12 670

16.04 Netwerkgebonden kosten

               

megaproj. niet VenV

18 324

0

0

18 324

0

0

0

0

16.04.01 Apparaatskosten RWS

18 324

0

0

18 324

       

16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten

0

0

0

0

       

16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

215 517

0

22 674

238 191

– 123 399

– 34 523

71 284

55 403

16.09 Ontvangsten

80 193

0

– 1 064

79 129

0

0

0

0

16.09.01 PMR

1 193

0

0

1 193

       

16.09.02 Ruimte voor de Rivier

0

0

– 944

– 944

       

16.09.03 Maaswerken

0

0

– 120

– 120

       

16.09.04 Ontvangsten HWBP 2

79 000

0

0

79 000

       
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

862

0

30

892

– 122

– 32

80

68

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

438

0

17

455

0

0

0

0

1

Uitvoeringsorganisatie

2

 

3

5

       
 

750 ha

0

   

0

       
 

Groene verbinding

0

   

0

       
 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

0

   

0

       

2

Natuurcompensatie

6

 

7

13

       
 

Landaanwinning

356

   

356

       
 

BTW Buitencontour

68

   

68

       

3

Onvoorzien

6

 

7

13

       

4

Ruimte voor de rivier

155

0

– 43

112

0

0

0

0

 

Projectbudget

155

 

– 43

112

       

5

Maaswerken

35

0

33

68

1

3

9

13

 

Zandmaas

32

 

– 2

30

 

– 8

– 7

– 3

 

Grensmaas

3

 

35

38

1

11

16

16

 

Apparaatskosten RWS

18

   

18

       

6

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

216

0

23

239

– 123

– 35

71

55

 

HWBP 2 Waterschapsprojecten

206

 

24

230

– 123

– 35

71

55

 

HWBP 2 Rijksprojecten

4

   

4

       
 

Overige projectkosten

6

 

– 1

5

       
  • 1. De mutatie is het gevolg van minder personele inzet en een kasreeks die niet in overeenstemming is met een reële planning.

    Verder is een in 2011 geraamde betaling aan de provincie Zeeland in het kader van de stimuleringsgelden Visserij Voordelta doorgeschoven naar 2012.

  • 2. Vorig jaar zijn lagere uitgaven op dit deelproject ontstaan die onder andere veroorzaakt werden doordat was voorzien in de betaling van ca. € 2 mln. aan nadeelcompensatie in 2011. Hierop is slechts door 3 partijen een beroep gedaan en twee van deze zaken zijn afgewezen.

    Verder zal overeenkomstig in 2011 gemaakte afspraken met de provincie Zuid-Holland de bijdrage van het Rijk aan het versneld Habitat-beheer pas in 2012 plaatsvinden.

    Een andere oorzaak is gelegen in het feit dat de in de begroting opgenomen kasreeks anders verloopt dan was voorzien.

  • 3. De reden van de vorig jaar ontstane onderuitputting is gelegen in het feit dat de voorziene risico’s zich op zeer beperkte mate hebben voorgedaan.

  • 4. Deze verschuiving van de uitgaven uit 2012 naar 2011 wordt veroorzaakt door een snellere realisatie van vastgoedaankopen bij de ontpoldering van de Noordwaard. Dit doordat het in tegenstelling tot de verwachting mogelijk is gebleken om een groter deel minnelijk te verwerven. Daarnaast hebben voorspoedige marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle geleid tot gunning aan de markt in 2011 in plaats van 2012.

  • 5. Naast de verwerking van het voordelig saldo van 2011 (onder andere door de verdieping van de stuwpand bij Grave en de restaanpak bij de retentiebekken Lateraal Kanaal Zuid), worden op beide projecten in het kader van het programma Beter Benutten kasschuiven aangebracht om aansluiting te krijgen met de reële kasplanning van beide projecten (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting). Als gevolg van deze actualisatie wordt in het huidige uitvoeringsjaar tevens het verplichtingenbudget ten behoeve van de Grensmaas met ca. € 75 mln. aangepast.

  • 6. Ook op dit programma wordt, naast de verwerking van het voordelig saldo over 2011, in het kader van het programma Beter Benutten een kasschuif aangebracht om aansluiting te krijgen met de reële kasplanning van dit programma (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01

   

437 934

50 644

18 616

5 344

3 777

– 2 470

10 608

 

Saldo 2011

Intertemporeel

17 657

17 657

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

17 657

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

455 591

50 644

18 616

5 344

3 777

– 2 470

10 608

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02

   

154 610

292 036

341 925

349 884

191 854

184 788

0

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 15 896

– 15 896

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 27 000

– 27 000

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 42 896

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

111 714

292 036

341 925

349 884

191 854

184 788

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03

   

34 769

39 614

30 402

29 323

26 075

35 092

6 639

 

Saldo 2011

Intertemporeel

19 095

19 095

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

74 567

14 067

700

3 195

9 195

12 670

34 740

 

2a

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

33 162

700

3 195

9 195

12 670

34 740

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

67 931

40 314

33 597

38 518

38 745

69 832

6 639

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04

   

18 324

18 626

18 093

16 274

12 961

70 800

145 320

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

18 324

18 626

18 093

16 274

12 961

70 800

145 320

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05

   

215 517

437 350

356 711

346 188

358 919

823 369

0

 

Saldo 2011

Intertemporeel

24 141

24 141

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

0

– 1 467

– 123 399

– 34 523

71 284

55 403

32 702

 

2a

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

22 674

– 123 399

– 34 523

71 284

55 403

32 702

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

238 191

313 951

322 188

417 472

414 322

856 071

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

891 751

715 571

734 419

827 492

661 659

1 179 021

162 567

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09

   

80 193

88 039

139 589

195 411

155 850

480 528

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 1 064

– 1 064

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 1 064

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

79 129

88 039

139 589

195 411

155 850

480 528

0

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven

10 000

0

46 296

56 296

0

0

0

0

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

5 094

5 094

       

17.02 Betuweroute

10 000

0

18 145

28 145

       

17.03 Hoge snelheidslijn

0

0

23 033

23 033

0

0

0

0

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

0

23 033

23 033

       

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

0

0

0

0

       

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

0

0

0

0

       

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

24

24

       

17.05 Zuiderzeelijn

0

0

0

0

       

17.09 Ontvangsten

0

0

– 1 590

– 1 590

       

17.01 Westerscheldetunnel

Op de gelden bestemd voor de afhandeling van schadeclaims met betrekking tot de Westerscheldetunnel is vorig jaar slechts in beperkte mate een beroep gedaan.

17.02 Betuweroute

Deze mutatie is voornamelijk het gevolg van vertraging in o.a. de latere start van activiteiten in het kader van BB21 en de latere start van activiteiten voor plasverkleinende maatregelen (aanleg van kolken naast het spoor zodat plasvorming van (gevaarlijke) vloeistoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen).

17.03 Hoge snelheidslijn

Voor de HSL-Zuid is in 2011 minder uitgegeven doordat de kasraming niet aansloot op de in dat jaar verrichte werkzaamheden. Deze niet bestede gelden schuiven vooralsnog door naar 2012.

17.09 Ontvangsten

De vorig jaar gerealiseerde ontvangst betreft niet geraamde ontvangsten uit werkzaamheden voor derden.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01

   

0

0

           

Saldo 2011

Intertemporeel

5 094

5 094

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

5 094

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

5 094

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02

   

10 000

2 235

           

Saldo 2011

Intertemporeel

18 145

18 145

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

18 145

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

28 145

2 235

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03

   

0

             

Saldo 2011

Intertemporeel

23 033

23 033

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

23 033

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

23 033

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04

   

0

             

Saldo 2011

Intertemporeel

24

24

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

24

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

24

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05

   

0

             

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

56 296

2 235

0

0

0

0

0

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 1 590

– 1 590

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 1 590

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

– 1 590

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

403 504

0

0

403 504

       

Uitgaven

421 460

0

14 539

435 999

0

0

0

0

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

       

18.03 Intermodaal vervoer

4 574

0

8 525

13 099

       

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

213

0

5 279

5 492

       

18.05 Railinfrabeheer

119 541

0

0

119 541

       

18.06 Externe veiligheid

13 382

0

122

13 504

       

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

0

565

607

0

0

0

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

0

427

469

       

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

138

138

       

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

283 708

0

48

283 756

0

0

0

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

224 545

0

0

224 545

       

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

59 163

0

48

59 211

       

18.09 Ontvangsten

119 603

0

– 107

119 496

       

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

103 183

103 183

       

18.03 Intermodaal vervoer

Als gevolg van een discussie tussen de private exploitant en het Havenbedrijf Rotterdam is een in 2011 voorzien voorschot op de subsidie aan het Containertransferium Alblasserdam niet meer in dat jaar betaald. Verder is in 2011 door het Agentschap NL de uitvoering van de subsidieregeling Spoorgoederenknooppunten voorbereid, waardoor subsidieverlening en de daarmee samenhangende betalingen pas vanaf 2012 aan de orde zijn.

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

Het project UPR is in 2011 afgerond. Uit het budget voor het programma RRAAM (Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer) is de voorgenomen overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ten behoeve van de gemeente Almere niet doorgegaan. Die zal nu in 2012 plaats vinden. Eveneens is een kasoverschot ontstaan op de geplande uitgaven voor de Hollandse brug.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Het hier opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven. In 2011 zijn hiervoor geen opdrachten verstrekt zodat de niet bestede gelden kunnen worden doorgeboekt naar de begroting voor 2012.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo over het jaar 2011 ruim € 103 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2012 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.

Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2013.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01

                   

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03

   

4 574

1 202

           

Saldo 2011

Intertemporeel

8 525

8 525

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

8 525

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

13 099

1 202

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04

   

213

             

Saldo 2011

Intertemporeel

5 279

5 279

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

5 279

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

5 492

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05

   

119 541

             

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

119 541

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06

   

13 382

             

Saldo 2011

Intertemporeel

122

122

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

122

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

13 504

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07

   

42

42

42

42

42

168

 

Saldo 2011

Intertemporeel

565

565

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

565

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

607

42

42

42

42

168

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08

   

283 708

270 654

255 469

249 446

240 994

954 665

1 939 944

 

Saldo 2011

Intertemporeel

48

48

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

48

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

283 756

270 654

255 469

249 446

240 994

954 665

1 939 944

 
                     

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

435 999

271 898

255 511

249 488

241 036

954 833

1 939 944

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09

   

119 603

             

Saldo 2011

Intertemporeel

– 107

– 107

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 107

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

119 496

0

0

0

0

0

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Saldo 2011

Intertemporeel

103 183

103 183

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

103 183

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

103 183

0

0

0

0

0

0

 
                     

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

222 679

0

0

0

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ontvangsten

7 376 313

0

– 146 568

7 229 745

– 167 101

72 707

252 283

39 728

19.09 Ten laste van begroting IenM

7 376 313

0

– 146 568

7 229 745

– 167 101

72 707

252 283

39 728

19.10 Ten laste van het FES

0

0

0

0

       

19.09 Ten laste van begroting IenM

De structurele bijstelling van de opgenomen inkomstenramingen betreffen voor een groot overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte – Vaanplein en de mutaties die voortvloeien uit de verrekening met het ministerie van Financiën van de rente en consessiefee HSA. Dit ten behoeve van de oplossing van de HSA-problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector

Voort zijn hierin opgenomen de overboekingen naar het Gemeentefonds ten behoeve van de z.g. IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delf-Schiedam) en de indexatie project Scheveningen Boulevard alsmede de overboeking uit het BTW Compensatiefonds in verband met de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl.

Wat betreft deze (structurele) mutaties wordt voorts verwezen naar de toelichting onder het algemeen deel van de memorie van toelichting.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09

   

7 376 313

7 552 230

7 875 414

6 718 707

7 355 672

27 885 977

55 039 096

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 74

– 74

           

1

Overboeking Hfdst XII (t.b.v.HSA / HRN en taakst. Eff.spoorsector)

Intensivering/Extensivering

209 000

– 12 769

12 231

27 231

27 231

17 231

68 923

68 922

3

Overboeking Gemeentefonds

Intensivering/Extensivering

– 9 665

– 9 665

           

4

Overboeking BTW Compensatiefonds

Intensivering/Extensivering

54 645

54 645

           

5

DBFM A15 Maasvlakte Vaanplein

Intensivering/Extensivering

– 13 788

– 178 643

– 179 325

45 476

225 052

22 497

51 155

 

6

Overboeking Gemeentefonds

Intensivering/Extensivering

– 69

– 62

– 7

         

7

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 146 568

– 167 101

72 707

252 283

39 728

120 078

68 922

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

7 229 745

7 385 129

7 948 121

6 970 990

7 395 400

28 006 055

55 108 018

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

0

0

0

0

0

0

0